资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1688734.80 97.55%
银行存款和结算备付金 5783.94 0.33%
其他资产 36691.91 2.12%
资产总值:1731210.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政CP001 300.00 30187.03 1.97%
26兴业05 230.00 23111.25 1.51%
25电网MTN035 200.00 20421.39 1.33%
25农发清发12 200.00 20175.29 1.32%
26银河证券CP009 200.00 20089.07 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238132.69 15.57%
金融债券 156046.95 10.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%