财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
650.98 |
304.01 |
2362.99 |
454.89 |
1570.86 |
| 本期利润(万元) |
854.74 |
458.60 |
1609.01 |
125.95 |
1049.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1060.45 |
0.00 |
1476.79 |
0.00 |
2360.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113242.40 |
103453.54 |
105784.43 |
105971.64 |
143348.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
21.43 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
19.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.01 |
1110.84 |
39.46 |
61.41 |
374.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1881327.09 |
1513331.94 |
1510243.55 |
1615501.71 |
2154885.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1881327.09 |
1513331.94 |
1510243.55 |
1615501.71 |
2154885.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
450.20 |
322.77 |
344.45 |
361.16 |
482.84 |
| 应付托管费(万元) |
150.07 |
107.59 |
114.82 |
120.39 |
160.95 |
| 资产总计(万元) |
1891141.36 |
1523621.40 |
1519440.17 |
1634417.78 |
2185011.51 |
| 负债合计(万元) |
291766.31 |
172080.56 |
169451.07 |
345146.59 |
364535.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1599375.05 |
1351540.84 |
1349989.10 |
1289271.19 |
1820476.15 |
| 未分配利润(万元) |
44685.34 |
40032.20 |
45515.19 |
46317.28 |
66452.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.99 |
71.28 |
38.09 |
124.37 |
53.01 |
| 投资收益(万元) |
18998.85 |
35355.14 |
20008.04 |
52383.34 |
26911.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3230.42 |
-6141.62 |
-3499.65 |
6517.32 |
7533.32 |
| 其它收入(万元) |
21.92 |
28.95 |
16.47 |
89.45 |
31.70 |
| 收入合计(万元) |
22294.18 |
29313.75 |
16562.94 |
59114.48 |
34529.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2513.67 |
3761.92 |
1851.62 |
4966.14 |
2344.74 |
| 托管费(万元) |
837.89 |
1253.97 |
617.21 |
1655.38 |
781.58 |
| 其它费用(万元) |
14.35 |
29.21 |
15.23 |
32.27 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
5612.68 |
9444.07 |
5201.74 |
14253.82 |
6858.43 |
| 利润总额(万元) |
16681.50 |
19869.68 |
11361.20 |
44860.66 |
27670.93 |
| 净利润(万元) |
16681.50 |
19869.68 |
11361.20 |
44860.66 |
27670.93 |
