财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 202.97 92.70 69.15 -52.13 -133.88
本期利润(万元) 309.60 62.38 -64.88 103.82 225.69
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 -0.02 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.95 0.00 0.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1046.00 0.00 528.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 6089.71 7556.54 9481.18 4392.38 6729.24
期末基金份额净值(元) 1.27 1.22 1.20 1.20 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 1.83 0.00 6.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.67 0.00 41.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 221.22 150.90 4046.90 955.37 80.07
交易性金融资产(万元) 22101.26 21361.41 94716.37 248971.88 7113.53
其中:股票投资(万元) 4298.03 4170.14 17166.30 40315.94 1344.32
其中:债券投资(万元) 17803.23 17191.27 77550.07 208655.93 5769.22
应付管理人报酬(万元) 12.23 12.51 54.54 120.85 3.87
应付托管费(万元) 3.49 3.58 15.58 34.53 1.11
资产总计(万元) 22474.60 21931.97 99093.23 251707.63 7222.31
负债合计(万元) 959.53 714.25 1883.77 47091.78 434.47
所有者权益合计(万元) 21515.06 21217.72 97209.46 204615.84 6787.85
未分配利润(万元) 4144.16 3803.55 13006.87 24293.51 1894.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.60 14.77 10.14 16.18 0.32
投资收益(万元) 492.89 1255.97 338.94 1298.01 324.26
公允价值变动收益(万元) -72.14 1182.60 868.14 -585.15 128.14
其它收入(万元) 2.54 34.31 1.80 5.85 1.13
收入合计(万元) 424.89 2487.65 1219.02 734.88 453.85
管理人报酬(万元) 67.70 653.63 460.06 289.87 23.12
托管费(万元) 19.34 186.75 131.45 82.82 6.61
其它费用(万元) 9.89 25.06 12.60 20.42 7.25
费用合计(万元) 121.13 1214.97 919.83 610.60 48.80
利润总额(万元) 303.75 1272.68 299.19 124.28 405.05
净利润(万元) 303.75 1272.68 299.19 124.28 405.05