财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
982.66 |
-784.81 |
481.07 |
202.97 |
92.70 |
| 本期利润(万元) |
4788.27 |
-1145.71 |
341.08 |
309.60 |
62.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21979.53 |
0.00 |
2496.33 |
0.00 |
1046.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105586.74 |
22332.25 |
13167.11 |
6089.71 |
7556.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.24 |
1.27 |
1.27 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
19.16 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
77.59 |
0.00 |
49.04 |
0.00 |
43.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4231.09 |
9807.90 |
221.22 |
150.90 |
4046.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
194809.37 |
13259.53 |
22101.26 |
21361.41 |
94716.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
35895.39 |
423.96 |
4298.03 |
4170.14 |
17166.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
158913.98 |
12835.57 |
17803.23 |
17191.27 |
77550.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.50 |
10.07 |
12.23 |
12.51 |
54.54 |
| 应付托管费(万元) |
22.43 |
2.88 |
3.49 |
3.58 |
15.58 |
| 资产总计(万元) |
207481.33 |
23321.13 |
22474.60 |
21931.97 |
99093.23 |
| 负债合计(万元) |
28201.37 |
36.62 |
959.53 |
714.25 |
1883.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
179279.96 |
23284.51 |
21515.06 |
21217.72 |
97209.46 |
| 未分配利润(万元) |
61742.22 |
5089.35 |
4144.16 |
3803.55 |
13006.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
3.01 |
1.60 |
14.77 |
10.14 |
| 投资收益(万元) |
2865.69 |
1729.89 |
492.89 |
1255.97 |
338.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6912.73 |
-362.93 |
-72.14 |
1182.60 |
868.14 |
| 其它收入(万元) |
45.21 |
5.31 |
2.54 |
34.31 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
9833.10 |
1375.28 |
424.89 |
2487.65 |
1219.02 |
| 管理人报酬(万元) |
224.13 |
137.62 |
67.70 |
653.63 |
460.06 |
| 托管费(万元) |
64.04 |
39.32 |
19.34 |
186.75 |
131.45 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
20.03 |
9.89 |
25.06 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
438.75 |
247.33 |
121.13 |
1214.97 |
919.83 |
| 利润总额(万元) |
9394.35 |
1127.96 |
303.75 |
1272.68 |
299.19 |
| 净利润(万元) |
9394.35 |
1127.96 |
303.75 |
1272.68 |
299.19 |
