广发集嘉债券C(006141)_最新动态

广发集嘉债券C006141GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2662 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4661

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集嘉债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓博

2023-11-28 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.61亿元

广发集嘉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
债券型名次	2806	414	5313	514	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
债券型名次	542	458	487	1677	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
2805	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05
2806	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
2807	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66
2808	广发景益债券	-0.02	0.09	0.78	0.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
413	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
414	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
415	前海开源弘丰债券A	-0.14	0.84	1.98	5.26	7.07
416	前海开源可转债债券	-0.14	0.84	1.98	13.59	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	易方达安心回报债券A	-0.38	1.03	-0.47	3.70	5.55
5312	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56
5313	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
5314	工银全球美元债A人民币	0.08	-1.36	-0.49	-0.18	2.96
5315	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
513	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	0.31	0.61	3.74	3.96
514	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
515	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37
516	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
531	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
532	广发集嘉债券C	-0.02	0.84	-0.48	3.74	5.63
533	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
534	富国汇利回报定期开放债券	-0.04	0.46	1.48	3.18	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-0.20	7.82
541	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
542	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
543	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
544	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.62	7.87	11.48	-47.76	-44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23
457	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96
458	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
459	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	26.09	54.09
460	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
486	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	16.04	19.15
487	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
488	西部利得双兴一年定开债券发起	2.30	8.60	14.44	-	12.16
489	金鹰元丰债券A	32.44	28.26	14.43	17.76	77.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	15.21	18.17
1676	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	15.20	21.73
1677	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
1678	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	15.19	33.99
1679	华安安悦债券C	1.20	5.33	8.73	15.18	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
649	西部利得祥盈债券C	4.92	12.70	11.04	11.10	49.12
650	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	15.20	49.04
651	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	24.53	49.04
652	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	11.87	49.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	23.00	2317.78	11.25%
21兴业银行二级01	10.00	1057.03	5.13%
21招商银行永续债	10.00	1051.60	5.10%
21工商银行永续债01	10.00	1028.28	4.99%
24沈阳地铁MTN003	10.00	1026.70	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4152.59	20.15%
企业债	2004.21	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2660	1.2659	1.2665	1.2662	1.2596
累计净值(元)	1.4659	1.4658	1.4664	1.4661	1.4595

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