资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410099.93 99.35%
银行存款和结算备付金 1836.39 0.44%
其他资产 859.49 0.21%
资产总值:412795.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行02 150.00 15291.30 4.20%
26广州地铁SCP001 150.00 15028.45 4.13%
23丰台国资MTN001 140.00 14405.12 3.96%
25农发11 120.00 12203.02 3.35%
23北京农商小微债 100.00 10195.16 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83588.15 22.96%
企业债 16174.23 4.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%