资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247928.53 99.08%
银行存款和结算备付金 2095.67 0.84%
其他资产 197.67 0.08%
资产总值:250221.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 152.00 15440.90 7.00%
24南京银行01 150.00 15191.03 6.89%
26国泰海通CP002 100.00 10058.05 4.56%
26国电CP006 100.00 10013.36 4.54%
26农业银行CD196 100.00 9869.53 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92630.06 42.02%
企业债 11684.25 5.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%