财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.67 |
12.20 |
120.63 |
23.36 |
83.89 |
| 本期利润(万元) |
33.52 |
17.02 |
89.65 |
10.47 |
64.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.18 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
389.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5991.00 |
7068.20 |
4836.85 |
5315.06 |
8061.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
16.76 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
15.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.95 |
131.93 |
64.46 |
133.04 |
49.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
306233.25 |
367588.58 |
544062.46 |
982760.50 |
1371723.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306233.25 |
367588.58 |
544062.46 |
982760.50 |
1371723.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.98 |
82.65 |
148.05 |
229.16 |
355.42 |
| 应付托管费(万元) |
22.99 |
27.55 |
49.35 |
76.39 |
118.47 |
| 资产总计(万元) |
308437.54 |
370102.96 |
547196.17 |
991260.80 |
1384022.08 |
| 负债合计(万元) |
53803.32 |
14650.69 |
39919.99 |
117381.77 |
32443.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
254634.22 |
355452.27 |
507276.19 |
873879.03 |
1351579.03 |
| 未分配利润(万元) |
2844.83 |
2887.19 |
28563.95 |
52525.12 |
84434.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.38 |
48.24 |
28.25 |
48.71 |
27.28 |
| 投资收益(万元) |
3027.69 |
11462.85 |
7438.99 |
18393.86 |
5820.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.95 |
-1570.93 |
-792.98 |
1152.25 |
1213.12 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
74.32 |
69.80 |
228.72 |
121.45 |
| 收入合计(万元) |
3467.76 |
10014.48 |
6744.07 |
19823.55 |
7182.65 |
| 管理人报酬(万元) |
506.37 |
1568.06 |
1004.31 |
2449.52 |
830.19 |
| 托管费(万元) |
168.79 |
522.69 |
334.77 |
816.51 |
276.73 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
29.89 |
16.26 |
30.99 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
1059.41 |
3245.72 |
2142.69 |
4886.89 |
1621.08 |
| 利润总额(万元) |
2408.35 |
6768.76 |
4601.38 |
14936.66 |
5561.57 |
| 净利润(万元) |
2408.35 |
6768.76 |
4601.38 |
14936.66 |
5561.57 |
