资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315221.85 98.69%
银行存款和结算备付金 2624.76 0.82%
其他资产 1562.89 0.49%
资产总值:319409.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债02BC 160.00 16330.22 5.84%
25鲁高速MTN009 100.00 10201.58 3.65%
25百联集MTN002 100.00 10097.20 3.61%
24北京银行03 100.00 10091.23 3.61%
25苏交通MTN010 90.00 9137.73 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98444.83 35.18%
企业债 28464.14 10.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%