我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365277.85 98.93%
银行存款和结算备付金 1431.73 0.39%
其他资产 2507.09 0.68%
资产总值:369216.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行02 120.00 12246.48 3.44%
21民生银行02 110.00 11290.83 3.17%
22杭州银行债01 110.00 11047.41 3.10%
24信投S3 90.00 9040.75 2.54%
22先正达MTN001 80.00 8036.65 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98614.23 27.70%
企业债 37611.14 10.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%