财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.14 |
445.29 |
2949.97 |
700.29 |
1519.36 |
| 本期利润(万元) |
1060.83 |
543.01 |
2218.20 |
362.07 |
1197.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3950.75 |
0.00 |
4626.77 |
0.00 |
6750.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108591.64 |
111078.88 |
107994.99 |
160936.65 |
163076.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
22.53 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
20.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.55 |
115.52 |
107.86 |
117.15 |
490.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
315221.85 |
292363.15 |
431563.37 |
471113.60 |
280720.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315221.85 |
292363.15 |
431563.37 |
471113.60 |
280720.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.10 |
56.12 |
87.48 |
76.84 |
50.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.82 |
11.22 |
17.50 |
15.37 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
319409.50 |
294992.36 |
433927.02 |
473902.48 |
283420.39 |
| 负债合计(万元) |
39605.66 |
30196.34 |
46637.29 |
40327.05 |
22105.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
279803.84 |
264796.02 |
387289.73 |
433575.43 |
261315.14 |
| 未分配利润(万元) |
13922.67 |
13512.86 |
20261.03 |
22885.04 |
12595.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.51 |
46.73 |
29.09 |
50.58 |
21.56 |
| 投资收益(万元) |
2972.07 |
7810.50 |
4305.86 |
6921.06 |
2427.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.22 |
-1845.91 |
-940.37 |
1054.36 |
821.12 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
37.35 |
10.20 |
31.90 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
3752.46 |
6048.67 |
3404.78 |
8057.90 |
3274.64 |
| 管理人报酬(万元) |
406.58 |
799.28 |
437.63 |
611.69 |
191.55 |
| 托管费(万元) |
81.32 |
159.86 |
87.53 |
122.34 |
38.31 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
27.48 |
14.48 |
29.94 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
729.70 |
1539.90 |
857.37 |
1376.22 |
508.12 |
| 利润总额(万元) |
3022.76 |
4508.77 |
2547.41 |
6681.67 |
2766.52 |
| 净利润(万元) |
3022.76 |
4508.77 |
2547.41 |
6681.67 |
2766.52 |
