我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1094.81 |
1106.27 |
400.22 |
2358.13 |
653.21 |
| 本期利润(万元) |
614.01 |
1646.38 |
639.42 |
2505.66 |
430.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4102.28 |
0.00 |
1899.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187878.05 |
112788.98 |
87086.66 |
61023.18 |
75830.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.70 |
8.71 |
191.64 |
106.98 |
166.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
280720.61 |
101561.03 |
152080.00 |
171680.37 |
267860.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280720.61 |
101561.03 |
152080.00 |
171680.37 |
267660.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.75 |
21.09 |
27.57 |
37.36 |
59.84 |
| 应付托管费(万元) |
10.15 |
4.22 |
5.51 |
7.47 |
11.97 |
| 资产总计(万元) |
283420.39 |
102093.82 |
154811.39 |
182658.09 |
272299.37 |
| 负债合计(万元) |
22105.25 |
11460.25 |
24425.68 |
208.72 |
32758.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
261315.14 |
90633.57 |
130385.70 |
182449.37 |
239540.85 |
| 未分配利润(万元) |
12595.57 |
3332.29 |
3946.63 |
2987.37 |
2464.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.56 |
38.39 |
29.18 |
37.63 |
12.98 |
| 投资收益(万元) |
2427.22 |
4566.44 |
2463.43 |
5119.34 |
2414.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
821.12 |
245.32 |
470.68 |
-583.95 |
-79.61 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
6.87 |
2.63 |
56.03 |
18.80 |
| 收入合计(万元) |
3274.64 |
4857.02 |
2965.92 |
4629.05 |
2366.32 |
| 管理人报酬(万元) |
191.55 |
329.49 |
172.91 |
472.18 |
175.46 |
| 托管费(万元) |
38.31 |
65.90 |
34.58 |
94.44 |
35.09 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
28.32 |
14.31 |
29.32 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
508.12 |
1054.02 |
558.39 |
1042.07 |
409.81 |
| 利润总额(万元) |
2766.52 |
3803.00 |
2407.53 |
3586.98 |
1956.51 |
| 净利润(万元) |
2766.52 |
3803.00 |
2407.53 |
3586.98 |
1956.51 |
