资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45831.90 99.77%
银行存款和结算备付金 104.48 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45936.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25百联集MTN001 40.00 4059.00 9.44%
23蓉城轨交MTN002 30.00 3138.66 7.30%
23广州地铁MTN005 30.00 3101.38 7.21%
24沪国资MTN001 30.00 3080.54 7.16%
24苏交通MTN013 30.00 3057.49 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6049.93 14.07%
国家债券 1029.37 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%