资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61127.25 99.83%
银行存款和结算备付金 104.65 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61231.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 60.00 6073.71 11.16%
23广州地铁MTN005 50.00 5146.01 9.46%
23粤海MTN001 50.00 5127.14 9.42%
24沪国资MTN001 50.00 5112.76 9.40%
25国航MTN001 50.00 5068.91 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8110.82 14.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%