资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47606.21 85.81%
银行存款和结算备付金 7870.13 14.19%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:55476.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24沪国资MTN001 50.00 5120.73 9.24%
22农发07 50.00 5088.01 9.18%
23粤海MTN001 50.00 5058.76 9.12%
23海通06 40.00 4078.85 7.36%
25沪百联SCP002 40.00 4009.10 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19226.01 34.68%
企业债 4078.85 7.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%