资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69133.89 99.87%
银行存款和结算备付金 90.74 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69224.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN005 50.00 5265.19 9.75%
23粤海MTN001 50.00 5107.02 9.46%
24沪国资MTN001 50.00 5083.02 9.41%
25国航MTN001 50.00 5033.17 9.32%
25百联集MTN001 40.00 4090.99 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16158.64 29.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%