资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67669.04 99.89%
银行存款和结算备付金 77.15 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67746.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 50.00 5116.02 9.54%
23粤海MTN001 50.00 5084.68 9.48%
24沪国资MTN001 50.00 5050.51 9.42%
25国开08 50.00 4999.11 9.32%
25国开03 50.00 4972.13 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35290.42 65.83%
企业债 4090.66 7.63%
国家债券 921.81 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%