广发汇宏6个月定开债(006378)_财务情况

广发汇宏6个月定开债006378GUANGFA HUIHONG 6-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	180.74	1506.45	644.26	13194.11	3138.97
本期利润(万元)	-18.51	747.76	-30.68	12518.02	1600.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.77	0.00	3.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3324.72	0.00	5445.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	55440.13	55458.64	106206.71	106237.39	330212.34
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	4.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.26	0.00	18.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	40.94	26.06	19.95	20.96	103.73
交易性金融资产(万元)	64027.68	116406.04	383613.31	511158.09	439127.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64027.68	116406.04	383613.31	511158.09	439127.54
应付管理人报酬(万元)	13.67	26.88	82.01	94.96	92.15
应付托管费(万元)	4.56	8.96	27.34	31.65	30.72
资产总计(万元)	64091.12	116454.79	383656.09	514164.74	441800.15
负债合计(万元)	8632.48	10217.40	55044.00	139658.49	67681.67
所有者权益合计(万元)	55458.64	106237.39	328612.09	374506.25	374118.48
未分配利润(万元)	3324.72	5591.49	9518.65	10583.73	10196.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	39.37	48.51	16.85	45.06	25.91
投资收益(万元)	1743.30	15350.51	7248.42	11432.78	4378.50
公允价值变动收益(万元)	-758.70	-676.10	1600.24	1658.18	1973.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
收入合计(万元)	1023.97	14722.92	8865.51	13136.11	6378.31
管理人报酬(万元)	144.25	958.73	539.16	885.64	318.62
托管费(万元)	48.08	319.58	179.72	295.21	106.21
其它费用(万元)	12.95	26.70	13.60	28.79	13.06
费用合计(万元)	276.21	2204.91	1297.06	2940.66	1083.23
利润总额(万元)	747.76	12518.02	7568.45	10195.45	5295.08
净利润(万元)	747.76	12518.02	7568.45	10195.45	5295.08

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