广发汇宏6个月定开债(006378)_财务情况

广发汇宏6个月定开债006378GUANGFA HUIHONG 6-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	567.27	205.57	1922.14	180.74	1506.45
本期利润(万元)	800.84	388.65	984.02	-18.51	747.76
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	1.31	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	2276.35	0.00	1475.65	0.00	3324.72
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	54406.25	53994.06	53610.35	55440.13	55458.64
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	1.20	0.00	0.78
累计净值增长率(%)	21.56	0.00	19.77	0.00	19.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	82.42	55.07	40.94	26.06	19.95
交易性金融资产(万元)	61127.25	67669.04	64027.68	116406.04	383613.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	61127.25	67669.04	64027.68	116406.04	383613.31
应付管理人报酬(万元)	13.41	13.65	13.67	26.88	82.01
应付托管费(万元)	4.47	4.55	4.56	8.96	27.34
资产总计(万元)	61231.90	67746.19	64091.12	116454.79	383656.09
负债合计(万元)	6825.66	14135.83	8632.48	10217.40	55044.00
所有者权益合计(万元)	54406.25	53610.35	55458.64	106237.39	328612.09
未分配利润(万元)	2276.35	1475.65	3324.72	5591.49	9518.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.04	54.93	39.37	48.51	16.85
投资收益(万元)	787.25	2295.16	1743.30	15350.51	7248.42
公允价值变动收益(万元)	233.57	-938.12	-758.70	-676.10	1600.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1021.85	1411.97	1023.97	14722.92	8865.51
管理人报酬(万元)	80.35	227.61	144.25	958.73	539.16
托管费(万元)	26.78	75.87	48.08	319.58	179.72
其它费用(万元)	11.88	22.96	12.95	26.70	13.60
费用合计(万元)	221.01	427.95	276.21	2204.91	1297.06
利润总额(万元)	800.84	984.02	747.76	12518.02	7568.45
净利润(万元)	800.84	984.02	747.76	12518.02	7568.45

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