资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419112.59 99.73%
银行存款和结算备付金 937.81 0.22%
其他资产 177.61 0.04%
资产总值:420228.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债02BC 150.00 15059.02 4.14%
26中行TLAC非资本债01BC 140.00 14042.64 3.86%
24上海银行债01 100.00 10119.90 2.78%
26厦国贸SCP006 100.00 10073.77 2.77%
26华股02 100.00 10079.36 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107017.06 29.41%
企业债 46562.35 12.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%