资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429283.42 99.90%
银行存款和结算备付金 97.88 0.02%
其他资产 324.56 0.08%
资产总值:429705.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中建三局SCP005(科创债) 130.00 13017.76 3.56%
25国网租赁CP008 100.00 10050.41 2.75%
25广州地铁SCP013 100.00 10008.87 2.74%
25国能资本SCP002 100.00 10038.92 2.74%
24招商局MTN003 100.00 10009.03 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25311.21 6.92%
企业债 20248.08 5.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%