财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
723.88 |
377.93 |
2181.46 |
419.86 |
1284.12 |
| 本期利润(万元) |
902.04 |
489.81 |
1750.76 |
393.50 |
952.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
285.26 |
0.00 |
643.03 |
0.00 |
7773.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99222.47 |
102847.52 |
119930.64 |
133207.08 |
144662.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
19.47 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
17.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
601.77 |
30.71 |
31.04 |
27.70 |
33.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
419112.59 |
429283.42 |
575977.10 |
426717.98 |
615335.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
419112.59 |
429283.42 |
575977.10 |
426717.98 |
615335.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.07 |
100.63 |
132.70 |
88.63 |
128.58 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
33.54 |
44.23 |
29.54 |
42.86 |
| 资产总计(万元) |
420228.01 |
429705.86 |
576351.66 |
427921.75 |
616589.97 |
| 负债合计(万元) |
56312.10 |
63959.70 |
41622.27 |
73036.89 |
119192.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
363915.91 |
365746.16 |
534729.39 |
354884.86 |
497397.51 |
| 未分配利润(万元) |
4969.53 |
4961.82 |
33447.43 |
23508.66 |
31784.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
14.00 |
10.92 |
11.27 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
4151.08 |
9970.63 |
5589.32 |
17854.49 |
10437.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
610.91 |
-1129.89 |
-808.72 |
372.28 |
1058.71 |
| 其它收入(万元) |
4.69 |
12.00 |
8.15 |
114.89 |
89.84 |
| 收入合计(万元) |
4775.35 |
8866.74 |
4799.67 |
18352.93 |
11591.36 |
| 管理人报酬(万元) |
557.73 |
1289.96 |
667.20 |
1509.46 |
900.61 |
| 托管费(万元) |
185.91 |
429.99 |
222.40 |
503.15 |
300.20 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
27.96 |
14.90 |
30.24 |
14.94 |
| 费用合计(万元) |
1366.02 |
3074.49 |
1695.40 |
5024.99 |
3269.85 |
| 利润总额(万元) |
3409.33 |
5792.26 |
3104.27 |
13327.94 |
8321.50 |
| 净利润(万元) |
3409.33 |
5792.26 |
3104.27 |
13327.94 |
8321.50 |
