资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350904.51 95.10%
银行存款和结算备付金 17237.50 4.67%
其他资产 850.87 0.23%
资产总值:368992.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 800.00 88769.42 24.08%
21国开15 400.00 44070.98 11.95%
25国开15 400.00 39619.51 10.75%
22国开05 360.00 39163.02 10.62%
26超长特别国债01 220.00 22053.40 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285474.35 77.44%
国家债券 65430.16 17.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%