资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189007.04 99.94%
银行存款和结算备付金 92.42 0.05%
其他资产 14.87 0.01%
资产总值:189114.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51906.16 30.51%
25国开02 280.00 28228.99 16.59%
19国开05 200.00 21718.65 12.77%
24农发05 200.00 20648.79 12.14%
25附息国债20 150.00 15059.05 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153947.65 90.50%
国家债券 35059.38 20.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%