资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1186766.61 96.96%
银行存款和结算备付金 16120.13 1.32%
其他资产 21052.62 1.72%
资产总值:1223939.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发10 970.00 107470.39 9.17%
24国开05 760.00 82503.06 7.04%
22国开08 780.00 79371.69 6.77%
23农发02 650.00 72074.94 6.15%
22进出11 600.00 64662.99 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000722.51 85.36%
国家债券 186044.10 15.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%