我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225098.79 99.96%
银行存款和结算备付金 78.88 0.04%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:225178.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发07 560.00 57898.09 28.33%
22国开20 400.00 42630.37 20.86%
23国开清发02 220.00 22907.77 11.21%
24宁波银行CD100 200.00 19689.99 9.63%
20国开03 110.00 11306.75 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185659.70 90.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%