资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322138.91 96.86%
银行存款和结算备付金 380.96 0.11%
其他资产 10067.70 3.03%
资产总值:332587.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 580.00 58482.56 19.61%
22国开08 400.00 41431.96 13.89%
24国开10 270.00 28559.16 9.58%
22国开10 260.00 28565.82 9.58%
25国开05 240.00 23481.24 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296306.96 99.35%
国家债券 25831.95 8.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%