财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6442.56 |
1883.82 |
-1606.12 |
75.70 |
-2006.64 |
| 本期利润(万元) |
7122.96 |
2445.97 |
-2249.01 |
84.43 |
-2626.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16507.96 |
0.00 |
5794.01 |
0.00 |
106.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358666.28 |
296867.15 |
149238.23 |
8379.14 |
6079.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
28.42 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
21.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17237.50 |
92.42 |
15.35 |
20.57 |
53.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
350904.51 |
189007.04 |
8113.74 |
211188.15 |
258533.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
350904.51 |
189007.04 |
8113.74 |
211188.15 |
258533.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.39 |
17.73 |
1.51 |
52.50 |
50.10 |
| 应付托管费(万元) |
29.80 |
5.91 |
0.50 |
17.50 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
368992.88 |
189114.33 |
8129.09 |
219712.48 |
258589.36 |
| 负债合计(万元) |
341.60 |
19004.43 |
2008.95 |
12424.15 |
56244.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
368651.28 |
170109.90 |
6120.14 |
207288.32 |
202344.55 |
| 未分配利润(万元) |
41137.36 |
17302.72 |
485.39 |
19136.00 |
14174.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.84 |
19.97 |
16.88 |
89.67 |
81.37 |
| 投资收益(万元) |
7210.61 |
-1159.60 |
-1639.74 |
10135.34 |
2453.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.09 |
-572.32 |
-549.43 |
412.25 |
1303.64 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.01 |
0.01 |
1.25 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
7920.26 |
-1711.94 |
-2172.27 |
10638.51 |
3839.18 |
| 管理人报酬(万元) |
409.41 |
156.85 |
129.31 |
524.65 |
216.11 |
| 托管费(万元) |
136.47 |
52.28 |
43.10 |
174.88 |
72.04 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
16.75 |
11.41 |
22.92 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
733.17 |
518.86 |
446.63 |
1227.47 |
522.46 |
| 利润总额(万元) |
7187.09 |
-2230.80 |
-2618.90 |
9411.05 |
3316.72 |
| 净利润(万元) |
7187.09 |
-2230.80 |
-2618.90 |
9411.05 |
3316.72 |
