资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5706.10 17.45%
债券 26673.03 81.57%
银行存款和结算备付金 223.57 0.68%
其他资产 97.46 0.30%
资产总值:32700.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 45.50 4595.94 14.13%
25国债01 40.00 4044.62 12.43%
23国债03 32.60 3334.87 10.25%
25国债17 21.00 2111.68 6.49%
24国债24 13.70 1368.00 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18721.30 57.55%
可转债 7951.73 24.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 56.00 603.68 1.86%
山煤国际 600546 43.04 434.27 1.34%
扬农化工 600486 6.00 416.34 1.28%
威孚高科 000581 16.54 341.05 1.05%
海力风电 301155 3.90 315.63 0.97%
广发证券 000776 13.31 293.09 0.90%
潍柴动力 000338 16.20 278.64 0.86%
三特索道 002159 17.50 268.27 0.82%
健康元 600380 23.00 265.65 0.82%
宁波银行 002142 9.48 266.29 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 9.63%
金融业 0.08 2.31%
采矿业 0.06 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.36%
房地产业 0.04 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.65%
批发和零售业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 33.76 383.18 1.77%
广发证券 000776 12.78 284.74 1.32%
威孚高科 000581 12.04 277.40 1.28%
海力风电 301155 2.85 272.23 1.26%
扬农化工 600486 3.70 266.18 1.23%
健康元 600380 19.10 238.37 1.10%
山煤国际 600546 24.29 237.80 1.10%
宁波银行 002142 7.18 189.77 0.88%
三特索道 002159 12.52 189.43 0.88%
吉祥航空 603885 13.40 182.24 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.65%
金融业 0.05 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.05%
采矿业 0.04 1.91%
房地产业 0.04 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
批发和零售业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%