资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13367.56 12.64%
债券 78172.37 73.90%
银行存款和结算备付金 10326.19 9.76%
其他资产 3916.20 3.70%
资产总值:105782.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 137.10 13783.85 14.45%
25国债15 117.47 11887.10 12.46%
25国债17 98.80 9983.85 10.46%
26国债01 80.00 8021.12 8.41%
25国债19 65.20 6569.24 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 67754.56 71.02%
可转债 10417.81 10.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 94.00 939.06 0.98%
山煤国际 600546 68.95 765.35 0.80%
海力风电 301155 10.95 743.94 0.78%
扬农化工 600486 9.80 735.00 0.77%
健康元 600380 62.74 702.69 0.74%
威孚高科 000581 32.00 651.20 0.68%
河钢资源 000923 35.01 625.98 0.66%
驰宏锌锗 600497 76.63 602.31 0.63%
潍柴动力 000338 24.41 591.70 0.62%
三特索道 002159 30.21 573.08 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 7.87%
金融业 0.17 1.79%
采矿业 0.14 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.05%
房地产业 0.09 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.28%
批发和零售业 0.01 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 56.00 603.68 1.86%
山煤国际 600546 43.04 434.27 1.34%
扬农化工 600486 6.00 416.34 1.28%
威孚高科 000581 16.54 341.05 1.05%
海力风电 301155 3.90 315.63 0.97%
广发证券 000776 13.31 293.09 0.90%
潍柴动力 000338 16.20 278.64 0.86%
三特索道 002159 17.50 268.27 0.82%
健康元 600380 23.00 265.65 0.82%
宁波银行 002142 9.48 266.29 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 9.63%
金融业 0.08 2.31%
采矿业 0.06 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.36%
房地产业 0.04 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.65%
批发和零售业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%