资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13195.05 18.14%
债券 59377.39 81.64%
银行存款和结算备付金 113.76 0.16%
其他资产 45.42 0.06%
资产总值:72731.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 144.00 14572.88 20.06%
25国债15 115.00 11555.53 15.90%
25国债17 104.00 10427.36 14.35%
25国债20 53.00 5432.65 7.48%
美锦转债 22.90 2473.17 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47543.45 65.43%
可转债 11833.94 16.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 126.03 1051.09 1.45%
威孚高科 000581 53.00 965.13 1.33%
扬农化工 600486 16.24 831.16 1.14%
山煤国际 600546 62.00 813.44 1.12%
三特索道 002159 53.60 713.42 0.98%
图南股份 300855 20.50 680.60 0.94%
广发证券 000776 33.80 671.94 0.92%
山高环能 000803 89.30 646.53 0.89%
潍柴动力 000338 25.76 646.58 0.89%
徐工机械 000425 84.85 610.92 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 10.84%
金融业 0.14 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.87%
采矿业 0.10 1.41%
房地产业 0.10 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 88.17 961.93 1.35%
扬农化工 600486 14.47 733.63 1.03%
潍柴动力 000338 24.66 671.99 0.94%
山煤国际 600546 60.47 660.94 0.93%
广发证券 000776 27.84 651.46 0.91%
徐工机械 000425 76.64 620.02 0.87%
威孚高科 000581 35.64 606.59 0.85%
健康元 600380 58.93 555.12 0.78%
三特索道 002159 43.61 539.46 0.76%
双环传动 002472 12.47 517.63 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 9.39%
金融业 0.18 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.45%
采矿业 0.07 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.59%
房地产业 0.04 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.44%