财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15.85 44.32 86.67 85.88 -16.15
本期利润(万元) -132.62 -11.02 422.67 234.91 202.63
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.00 0.11 0.09 0.04
加权平均净值利润率(%) -2.94 0.00 8.50 0.00 3.13
期末可供分配利润(万元) 390.71 0.00 797.07 0.00 809.36
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.27 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 1986.19 4588.32 4172.50 3165.37 4655.07
期末基金份额净值(元) 1.39 1.44 1.43 1.43 1.34
本期净值增长率(%) -2.50 0.00 9.62 0.00 3.17
累计净值增长率(%) 36.37 0.00 39.87 0.00 31.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 190.89 194.68 26.47 205.19 84.85
交易性金融资产(万元) 71092.34 32379.13 20503.84 53766.70 108510.22
其中:股票投资(万元) 11289.26 5706.10 3977.26 10191.82 21622.07
其中:债券投资(万元) 59803.08 26673.03 16526.59 43574.87 86888.15
应付管理人报酬(万元) 37.32 15.05 10.14 27.04 59.93
应付托管费(万元) 9.33 3.76 2.54 6.76 14.98
资产总计(万元) 71311.44 32700.15 20555.64 54045.58 113609.42
负债合计(万元) 100.08 170.33 159.86 486.66 6343.59
所有者权益合计(万元) 71211.36 32529.82 20395.78 53558.91 107265.83
未分配利润(万元) 22094.81 10514.26 5642.42 13644.17 23064.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.62 1.12 0.65 4.78 1.92
投资收益(万元) 284.59 828.27 76.10 -1395.77 976.32
公允价值变动收益(万元) -3245.27 1589.37 901.33 5274.62 -727.23
其它收入(万元) 5.15 2.47 0.12 7.61 2.42
收入合计(万元) -2952.91 2421.24 978.19 3891.24 253.42
管理人报酬(万元) 226.09 184.79 112.51 679.58 443.81
托管费(万元) 56.52 46.20 28.13 169.89 110.95
其它费用(万元) 10.95 21.72 11.16 22.99 13.04
费用合计(万元) 308.88 279.09 168.17 933.29 603.25
利润总额(万元) -3261.79 2142.15 810.02 2957.95 -349.82
净利润(万元) -3261.79 2142.15 810.02 2957.95 -349.82