资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2331051.20 100.00%
银行存款和结算备付金 70.49 0.00%
其他资产 5.11 0.00%
资产总值:2331126.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 2920.00 302795.52 17.02%
25国开03 2090.00 209757.61 11.79%
25农发13 1460.00 147527.44 8.29%
25国开清发04 1240.00 125542.36 7.06%
25农发10 1000.00 100785.21 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2044737.58 114.93%
国家债券 286313.63 16.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%