资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1469322.62 95.93%
银行存款和结算备付金 894.26 0.06%
其他资产 61471.05 4.01%
资产总值:1531687.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 1890.00 196657.04 15.23%
25国开08 1350.00 136123.20 10.54%
25农发13 1240.00 126057.18 9.76%
22进出10 1100.00 119045.25 9.22%
24农发清发17 1020.00 104766.63 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1398156.88 108.28%
国家债券 71165.74 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%