资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2025468.58 99.95%
银行存款和结算备付金 24.86 0.00%
其他资产 1014.64 0.05%
资产总值:2026508.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 1840.00 200166.54 11.39%
25农发清发07 1500.00 152722.27 8.69%
25国开03 1510.00 150867.70 8.58%
25农发13 1460.00 147015.32 8.37%
25国开15 1400.00 138668.27 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1940388.56 110.41%
国家债券 85080.02 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%