我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2669.08 |
5734.31 |
2051.48 |
7292.00 |
2133.13 |
| 本期利润(万元) |
944.34 |
6675.77 |
2529.57 |
6673.02 |
853.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11850.70 |
0.00 |
5474.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322218.16 |
320498.39 |
338395.27 |
247685.15 |
254179.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.46 |
98.29 |
18.43 |
202.28 |
101.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
330147.80 |
253526.68 |
307392.46 |
291674.16 |
7376.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330147.80 |
253526.68 |
307392.46 |
291674.16 |
7376.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.56 |
63.35 |
55.63 |
38.53 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
26.19 |
21.12 |
18.54 |
12.84 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
330631.89 |
253627.17 |
307531.34 |
291879.31 |
7484.71 |
| 负债合计(万元) |
10133.50 |
5942.02 |
45293.67 |
46696.55 |
1403.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
320498.39 |
247685.15 |
262237.67 |
245182.76 |
6081.40 |
| 未分配利润(万元) |
13071.74 |
5611.41 |
3946.56 |
12864.42 |
168.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
3.05 |
1.52 |
3.25 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
6556.56 |
9359.32 |
4984.71 |
880.47 |
105.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
941.46 |
-618.98 |
150.55 |
1117.31 |
-34.22 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.78 |
0.16 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7500.06 |
8744.17 |
5136.94 |
2001.28 |
74.35 |
| 管理人报酬(万元) |
413.65 |
734.12 |
357.23 |
55.45 |
9.02 |
| 托管费(万元) |
137.88 |
244.71 |
119.08 |
18.48 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
26.40 |
13.18 |
15.39 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
824.29 |
2071.15 |
1064.97 |
152.81 |
22.41 |
| 利润总额(万元) |
6675.77 |
6673.02 |
4071.97 |
1848.47 |
51.94 |
| 净利润(万元) |
6675.77 |
6673.02 |
4071.97 |
1848.47 |
51.94 |
