财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8550.04 |
-1223.60 |
4880.44 |
880.82 |
10594.95 |
| 本期利润(万元) |
5809.82 |
-1896.32 |
3426.76 |
-371.25 |
11408.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58934.43 |
0.00 |
21020.83 |
0.00 |
8115.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1155348.94 |
812134.37 |
354883.85 |
216908.79 |
159666.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
22.75 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
20.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.22 |
1313.58 |
59.83 |
456.46 |
98.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1326633.81 |
384726.09 |
182409.15 |
330147.80 |
253526.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1326633.81 |
384726.09 |
182409.15 |
330147.80 |
253526.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.05 |
75.17 |
45.76 |
78.56 |
63.35 |
| 应付托管费(万元) |
80.35 |
25.06 |
15.25 |
26.19 |
21.12 |
| 资产总计(万元) |
1326794.03 |
390076.07 |
182509.98 |
330631.89 |
253627.17 |
| 负债合计(万元) |
171445.08 |
35192.22 |
22843.65 |
10133.50 |
5942.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1155348.94 |
354883.85 |
159666.33 |
320498.39 |
247685.15 |
| 未分配利润(万元) |
58934.43 |
21020.83 |
8953.53 |
13071.74 |
5611.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.00 |
24.49 |
9.41 |
2.03 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
12051.88 |
5648.86 |
12182.29 |
6556.56 |
9359.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2740.22 |
-1453.68 |
813.21 |
941.46 |
-618.98 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
0.16 |
0.36 |
0.01 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
9411.88 |
4219.82 |
13005.27 |
7500.06 |
8744.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1487.42 |
331.96 |
775.42 |
413.65 |
734.12 |
| 托管费(万元) |
495.81 |
110.65 |
258.47 |
137.88 |
244.71 |
| 其它费用(万元) |
26.08 |
13.40 |
24.43 |
12.19 |
26.40 |
| 费用合计(万元) |
3602.06 |
793.07 |
1597.10 |
824.29 |
2071.15 |
| 利润总额(万元) |
5809.82 |
3426.76 |
11408.17 |
6675.77 |
6673.02 |
| 净利润(万元) |
5809.82 |
3426.76 |
11408.17 |
6675.77 |
6673.02 |
