财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 642.42 -397.96 1000.18 588.79 2183.60
本期利润(万元) -313.98 -672.77 392.76 -256.44 2365.84
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.71 0.00 0.76 0.00 4.11
期末可供分配利润(万元) -146.24 0.00 583.79 0.00 262.31
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 19754.69 19788.76 56666.39 51079.65 50072.90
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.02 1.01 1.03
本期净值增长率(%) -0.77 0.00 0.76 0.00 4.14
累计净值增长率(%) 25.81 0.00 27.75 0.00 26.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 33.80 197.56 290.93 264.81 499.09
交易性金融资产(万元) 22467.14 57034.66 41648.72 61944.22 73159.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 22467.14 57034.66 41648.72 61944.22 73159.78
应付管理人报酬(万元) 5.05 13.48 12.67 13.22 18.76
应付托管费(万元) 1.68 4.49 4.22 4.41 6.25
资产总计(万元) 22501.42 57715.82 50239.85 62801.83 74220.06
负债合计(万元) 2727.09 1029.17 138.08 8961.38 45.43
所有者权益合计(万元) 19774.33 56686.65 50101.78 53840.45 74174.63
未分配利润(万元) 89.05 1110.14 1338.22 1233.19 1594.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.91 11.99 128.46 102.24 341.82
投资收益(万元) 866.69 1123.54 2449.27 1897.75 3323.05
公允价值变动收益(万元) -956.71 -607.78 182.21 -500.05 575.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -74.11 527.75 2759.94 1499.94 4240.61
管理人报酬(万元) 131.61 76.53 173.49 97.26 213.74
托管费(万元) 43.87 25.51 57.83 32.42 71.25
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 10.81 20.22
费用合计(万元) 240.00 134.81 392.51 257.44 763.55
利润总额(万元) -314.11 392.94 2367.43 1242.50 3477.06
净利润(万元) -314.11 392.94 2367.43 1242.50 3477.06