格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2518

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.99亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
债券型名次	4982	866	535	2728	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.52	8.71	-	27.85
债券型名次	5187	4803	2964	2093	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
4981	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4982	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
4983	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
4984	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
865	富荣富兴纯债	-0.01	0.87	1.29	1.18	1.41
866	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
867	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
868	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26
534	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23
535	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
537	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
2727	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2728	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
2729	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
2730	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1036	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1037	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
1038	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62
1039	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
5186	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
5187	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
5188	光大纯债债券C	0.29	3.49	7.19	-	11.84
5189	广发聚利(LOF)C	0.29	3.60	10.32	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
4802	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.52	7.89	-	12.12
4803	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
4804	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
4805	合煦智远稳进纯债债券A	1.59	3.52	6.61	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商添盈纯债C	1.82	4.80	8.72	-	26.90
2963	富国信用债债券C	1.90	4.61	8.71	-	69.92
2964	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
2965	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
2966	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	-	22.90
2092	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	-	18.12
2093	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
2094	格林泓泰三个月定开债C	0.19	3.31	8.37	-	29.70
2095	中银康享3个月定期开放债券	3.35	9.34	13.30	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	平安增利六个月定开债C	1.48	4.93	10.41	-	27.86
1766	平安增利六个月定开债E	1.48	4.93	10.41	-	27.86
1767	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
1768	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	-	27.84
1769	中加颐信纯债债券C	1.06	4.87	8.78	-	27.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6453.02	32.43%
25附息国债18	40.00	4070.62	20.46%
25国开10	40.00	4039.80	20.30%
21国开05	30.00	3290.13	16.53%
25超长特别国债06	30.00	2905.14	14.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9530.86	47.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.0228	1.0209	1.0223	1.0170	1.0119
累计净值(元)	1.2538	1.2519	1.2533	1.2480	1.2429

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