格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.018 0.002(0.22%)

累计净值：1.249

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：索隽石

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
债券型名次	863	358	1571	1471	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	8.39	10.84	-	27.48
债券型名次	2602	1081	1337	2092	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	方正富邦恒利C	0.22	0.85	0.14	2.76	0.36
862	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30
863	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
864	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51
865	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	富国双利增强债券A	0.07	1.07	1.23	2.51	1.12
357	富国双利增强债券C	0.08	1.07	1.24	2.51	1.12
358	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
359	格林泓泰三个月定开债C	0.22	1.07	0.44	2.43	0.51
360	工银全球美元债A人民币	0.42	1.07	3.36	3.43	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	东方红聚利债券A	-0.28	-0.73	0.46	4.60	1.31
1570	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.38	0.46	1.96	0.58
1571	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
1572	工银纯债定开	0.09	0.51	0.46	2.17	0.46
1573	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.63	0.66	2.49	0.68
1470	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.66	0.01	2.48	0.05
1471	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
1472	海富通瑞丰债券	0.15	0.67	0.39	2.48	0.52
1473	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.29	0.79	-0.09	2.48	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	蜂巢添盈纯债A	0.23	0.71	0.38	3.94	0.54
1642	富国丰利增强债券	0.21	-0.71	0.32	2.53	0.54
1643	格林泓泰三个月定开债A	0.22	1.07	0.46	2.48	0.54
1644	广发汇承定期开放债券	0.15	0.64	0.45	2.03	0.54
1645	国泰合融纯债债券C	0.12	0.39	0.46	1.96	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中银证券安进债券A	3.23	7.01	9.69	-	33.96
2601	大成惠源一年定开债发起式	3.22	8.06	9.58	-	10.75
2602	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
2603	工银瑞福纯债债券A	3.22	5.12	7.59	-	20.93
2604	国投瑞银双债债券C	3.22	6.14	8.39	-	102.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1080	大成景泰纯债债券A	3.25	8.39	11.41	-	18.40
1081	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
1082	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.37	8.39	-12.12	-	-23.40
1083	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.96	8.39	10.46	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商添瑞1年定开债A	3.16	7.57	10.85	-	17.89
1336	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1337	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
1338	江信洪福	2.66	7.02	10.84	-	42.15
1339	西部利得聚利6个月定开债券A	3.68	8.05	10.84	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方聪元A	3.16	6.68	9.96	-	20.66
2091	南方聪元C	3.01	6.62	10.50	-	16.43
2092	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
2093	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46
2094	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏鼎福三个月定开债券A	4.20	9.39	13.14	-	27.49
1535	平安短债C	2.18	5.66	8.47	-	27.49
1536	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
1537	银河沃丰债券	4.59	9.42	12.67	-	27.43
1538	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.52	11.87	14.93	-	27.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	110.00	12012.46	23.50%
25农发05	90.00	8863.40	17.34%
24附息国债11	80.00	8376.51	16.39%
24农发清发17	80.00	8135.39	15.92%
24附息国债08	50.00	5174.07	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38145.52	74.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.014	1.007
累计净值(元)	1.247	1.247	1.247	1.244	1.238

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