格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.012 0.000(0.05%)

累计净值：1.228

更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：索隽石

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
债券型名次	4719	1333	2027	3805	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
债券型名次	2762	1444	703	281	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
4718	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
4719	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
4720	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
4721	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
1332	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1333	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
1334	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
1335	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
2026	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
2027	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
2028	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
2029	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.04	0.17	0.33	1.00	2.43
3804	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07
3805	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
3806	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
3807	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.24	0.11	1.00	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.20	0.41	1.05	2.59
3672	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59
3673	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
3674	广发集裕债券A	0.41	0.57	7.89	2.33	2.59
3675	国金及第中短债B	0.03	0.19	0.16	0.91	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	创金合信尊睿债券C	3.60	6.77	0.00	-	10.19
2761	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09
2762	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
2763	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2764	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.60	0.00	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
1443	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1444	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
1445	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56
1446	广发景秀纯债	4.68	7.45	10.47	18.07	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
702	博时双季享持有期债券C	4.24	8.59	11.58	-	14.08
703	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
704	华安安平定开	2.95	6.95	11.58	22.01	23.94
705	兴业定开债券C	5.17	7.67	11.58	21.86	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
280	中加纯债一年A	3.11	7.97	13.52	23.76	87.80
281	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
282	兴全祥泰定期开放债券	4.57	9.45	12.03	23.75	40.01
283	博时安泰18个月定开债A	4.99	8.01	12.03	23.74	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.65	6.52	9.90	22.88	24.96
1552	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91
1553	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
1554	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
1555	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8325.34	16.65%
23附息国债22	50.00	5263.62	10.53%
22进出05	50.00	5176.43	10.35%
24进出03	50.00	5066.36	10.13%
24国开清发02	50.00	5064.62	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28741.02	57.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228

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