格林泓泰三个月定开债A(007710)_最新动态

格林泓泰三个月定开债A007710GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0492 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高洁

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.02亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
债券型名次	511	133	129	104	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
债券型名次	319	1632	2262	734	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
510	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
511	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
512	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
513	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
132	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
133	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
134	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
135	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
128	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
129	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
130	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
131	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
103	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
104	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
105	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
106	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
117	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
118	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
119	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
120	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
318	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
319	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
320	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
321	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
1631	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
1632	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1633	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
1634	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
2261	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2262	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
2263	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2264	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
733	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05
734	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
735	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
736	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1502	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1503	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1504	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
1505	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	32.32%
25附息国债18	40.00	4118.77	20.34%
25国开10	40.00	4028.95	19.90%
21国开05	30.00	3320.50	16.40%
25超长特别国债06	30.00	2954.35	14.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10525.93	51.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0487	1.0499	1.0459	1.0429	1.0441
累计净值(元)	1.2797	1.2809	1.2769	1.2739	1.2751

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