资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101139.49 89.27%
银行存款和结算备付金 2070.79 1.83%
其他资产 10085.18 8.90%
资产总值:113295.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债01 70.00 7049.96 7.00%
23重庆银行小微债01 60.00 6147.48 6.10%
22华夏银行二级资本债01 50.00 5221.32 5.18%
23国开07 50.00 5111.96 5.07%
25GTHT14 50.00 5104.83 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84974.31 84.35%
企业债 11199.10 11.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%