资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125729.35 99.78%
银行存款和结算备付金 279.48 0.22%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:126009.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 150.00 15069.15 10.32%
24南京银行01 90.00 9114.62 6.24%
26兴业银行二级资本债01 70.00 7116.55 4.88%
22国开03 60.00 6127.80 4.20%
26中金集MTN003(并购) 60.00 6057.49 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77100.18 52.82%
国家债券 4110.59 2.82%
企业债 2068.48 1.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%