资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103199.34 99.80%
银行存款和结算备付金 205.32 0.20%
其他资产 2.72 0.00%
资产总值:103407.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD229 100.00 9922.05 9.85%
22国开20 80.00 8586.93 8.52%
25徽商银行科创债01 70.00 7109.15 7.06%
23重庆银行小微债01 60.00 6122.97 6.08%
22国开15 50.00 5457.21 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75192.94 74.63%
企业债 11146.12 11.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%