财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1020.00 |
518.30 |
2078.81 |
534.25 |
1166.82 |
| 本期利润(万元) |
1432.87 |
744.10 |
1084.59 |
-62.86 |
651.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
761.68 |
0.00 |
488.64 |
0.00 |
725.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100745.36 |
100756.68 |
100474.02 |
99978.37 |
100711.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
20.84 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
18.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2046.51 |
19.30 |
10553.31 |
22.84 |
32.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
101139.49 |
124269.58 |
107813.65 |
114633.55 |
115174.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101139.49 |
124269.58 |
107813.65 |
114633.55 |
115174.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.81 |
25.58 |
25.01 |
25.62 |
25.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
8.53 |
8.34 |
8.54 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
113295.46 |
124313.17 |
118368.29 |
114658.18 |
115311.22 |
| 负债合计(万元) |
12550.10 |
23839.16 |
17657.16 |
13508.86 |
12101.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
100745.36 |
100474.02 |
100711.13 |
101149.32 |
103209.51 |
| 未分配利润(万元) |
761.68 |
488.64 |
725.76 |
1163.80 |
3033.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.14 |
4.44 |
3.46 |
1.78 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
1269.97 |
2858.75 |
1587.06 |
4610.11 |
2313.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
412.87 |
-994.22 |
-515.02 |
533.35 |
425.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1692.98 |
1868.97 |
1075.50 |
5145.24 |
2739.10 |
| 管理人报酬(万元) |
149.48 |
302.39 |
150.37 |
306.56 |
152.43 |
| 托管费(万元) |
49.83 |
100.80 |
50.12 |
102.19 |
50.81 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.25 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
260.11 |
784.38 |
423.70 |
865.38 |
394.82 |
| 利润总额(万元) |
1432.87 |
1084.59 |
651.81 |
4279.86 |
2344.28 |
| 净利润(万元) |
1432.87 |
1084.59 |
651.81 |
4279.86 |
2344.28 |
