广发景辉纯债(007396)_财务情况

广发景辉纯债007396GUANGFA JINGHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2078.81	534.25	1166.82	38.77	3746.51
本期利润(万元)	1084.59	-62.86	651.81	-518.76	4279.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	0.64	0.00	4.19
期末可供分配利润(万元)	488.64	0.00	725.76	0.00	1163.80
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	100474.02	99978.37	100711.13	100630.56	101149.32
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.08	0.00	0.65	0.00	4.28
累计净值增长率(%)	19.14	0.00	18.63	0.00	17.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	19.30	10553.31	22.84	32.97	626.16
交易性金融资产(万元)	124269.58	107813.65	114633.55	115174.37	100083.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	124269.58	107813.65	114633.55	115174.37	100083.70
应付管理人报酬(万元)	25.58	25.01	25.62	25.34	25.66
应付托管费(万元)	8.53	8.34	8.54	8.45	8.55
资产总计(万元)	124313.17	118368.29	114658.18	115311.22	101120.39
负债合计(万元)	23839.16	17657.16	13508.86	12101.71	44.69
所有者权益合计(万元)	100474.02	100711.13	101149.32	103209.51	101075.70
未分配利润(万元)	488.64	725.76	1163.80	3033.83	899.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.44	3.46	1.78	0.88	5.31
投资收益(万元)	2858.75	1587.06	4610.11	2313.07	3920.47
公允价值变动收益(万元)	-994.22	-515.02	533.35	425.14	251.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1868.97	1075.50	5145.24	2739.10	4177.32
管理人报酬(万元)	302.39	150.37	306.56	152.43	307.79
托管费(万元)	100.80	50.12	102.19	50.81	102.60
其它费用(万元)	21.25	11.41	22.92	11.41	22.92
费用合计(万元)	784.38	423.70	865.38	394.82	1105.10
利润总额(万元)	1084.59	651.81	4279.86	2344.28	3072.22
净利润(万元)	1084.59	651.81	4279.86	2344.28	3072.22

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