资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202286.48 99.89%
银行存款和结算备付金 211.99 0.10%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:202499.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN008 90.00 9426.84 6.42%
24兴业金租债01 80.00 8078.66 5.50%
23京能洁能MTN002 50.00 5296.74 3.60%
24鄂交投MTN001 50.00 5232.59 3.56%
19首旅债02 50.00 5183.34 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29717.88 20.23%
金融债券 20222.25 13.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%