资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187926.49 99.98%
银行存款和结算备付金 27.03 0.01%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:187954.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN008 90.00 9355.77 6.37%
24兴业金租债01 80.00 8228.48 5.61%
23鲁高速股MTN001 80.00 8132.70 5.54%
24赣国资MTN001 50.00 5141.53 3.50%
25中建材集MTN002 50.00 5106.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18441.70 12.57%
金融债券 18339.82 12.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%