资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199014.18 99.88%
银行存款和结算备付金 234.13 0.12%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:199249.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN008 90.00 9493.11 6.45%
26农发11 60.00 6029.15 4.10%
24国开15 50.00 5304.93 3.61%
19首旅债02 50.00 5231.15 3.56%
24义乌国资MTN003 50.00 5195.72 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29675.31 20.17%
金融债券 21307.74 14.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%