资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107780.37 99.76%
银行存款和结算备付金 255.19 0.24%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:108036.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏债33 60.00 6157.89 7.70%
24国开15 50.00 5232.41 6.54%
24皖投集MTN002B 50.00 5194.89 6.50%
25鲁黄金MTN010(科创债) 50.00 5191.47 6.49%
26申迪MTN001 50.00 5155.45 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20326.64 25.42%
金融债券 17299.77 21.64%
国家债券 1198.35 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%