财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1387.83 |
689.19 |
3546.74 |
878.20 |
1661.75 |
| 本期利润(万元) |
2422.02 |
1154.24 |
1576.46 |
-436.71 |
974.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5880.63 |
0.00 |
6562.25 |
0.00 |
5391.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147108.68 |
146931.53 |
146757.35 |
146012.27 |
150868.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
22.32 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
19.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.81 |
27.03 |
22.19 |
21.51 |
21.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
199014.18 |
187926.49 |
197781.94 |
183369.18 |
184640.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199014.18 |
187926.49 |
197781.94 |
183369.18 |
184640.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.24 |
37.34 |
37.15 |
37.05 |
35.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
12.45 |
12.38 |
12.35 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
199249.64 |
187954.84 |
197809.66 |
183586.22 |
189064.12 |
| 负债合计(万元) |
52140.96 |
41197.49 |
46941.30 |
37180.22 |
45478.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
147108.68 |
146757.35 |
150868.36 |
146406.00 |
143585.88 |
| 未分配利润(万元) |
7285.31 |
6932.75 |
7082.56 |
6581.40 |
3716.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
31.72 |
30.91 |
8.49 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
2066.83 |
4722.86 |
2240.34 |
7001.74 |
2940.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1034.18 |
-1970.28 |
-687.29 |
1571.92 |
2025.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3102.10 |
2784.30 |
1583.96 |
8582.16 |
4967.66 |
| 管理人报酬(万元) |
218.06 |
441.03 |
218.44 |
431.74 |
213.69 |
| 托管费(万元) |
72.69 |
147.01 |
72.81 |
143.91 |
71.23 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
22.06 |
11.91 |
23.86 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
680.08 |
1207.85 |
609.50 |
1352.64 |
730.73 |
| 利润总额(万元) |
2422.02 |
1576.46 |
974.46 |
7229.52 |
4236.94 |
| 净利润(万元) |
2422.02 |
1576.46 |
974.46 |
7229.52 |
4236.94 |
