财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3546.74 878.20 1661.75 910.99 5657.60
本期利润(万元) 1576.46 -436.71 974.46 -444.51 7229.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.66 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 6562.25 0.00 5391.67 0.00 4247.68
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 146757.35 146012.27 150868.36 145304.31 146406.00
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.08 0.00 0.66 0.00 5.15
累计净值增长率(%) 20.32 0.00 19.82 0.00 19.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27.03 22.19 21.51 21.84 33.42
交易性金融资产(万元) 187926.49 197781.94 183369.18 184640.90 164763.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 187926.49 197781.94 183369.18 184640.90 164763.33
应付管理人报酬(万元) 37.34 37.15 37.05 35.40 35.88
应付托管费(万元) 12.45 12.38 12.35 11.80 11.96
资产总计(万元) 187954.84 197809.66 183586.22 189064.12 165060.88
负债合计(万元) 41197.49 46941.30 37180.22 45478.24 23607.77
所有者权益合计(万元) 146757.35 150868.36 146406.00 143585.88 141453.11
未分配利润(万元) 6932.75 7082.56 6581.40 3716.39 1632.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.72 30.91 8.49 2.25 17.78
投资收益(万元) 4722.86 2240.34 7001.74 2940.21 5124.70
公允价值变动收益(万元) -1970.28 -687.29 1571.92 2025.21 1967.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2784.30 1583.96 8582.16 4967.66 7109.92
管理人报酬(万元) 441.03 218.44 431.74 213.69 427.61
托管费(万元) 147.01 72.81 143.91 71.23 142.54
其它费用(万元) 22.06 11.91 23.86 11.90 24.47
费用合计(万元) 1207.85 609.50 1352.64 730.73 1334.61
利润总额(万元) 1576.46 974.46 7229.52 4236.94 5775.30
净利润(万元) 1576.46 974.46 7229.52 4236.94 5775.30