资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16609.11 99.63%
银行存款和结算备付金 62.09 0.37%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:16671.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24晋能电力MTN009 10.00 1038.09 8.30%
25浦口交通MTN001 10.00 1026.19 8.20%
25两江产业MTN002 10.00 1021.03 8.16%
25中行二级资本债03A(BC) 10.00 1014.47 8.11%
25国开06 10.00 1015.36 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5632.27 45.01%
金融债券 5063.02 40.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%