资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10913.23 89.91%
银行存款和结算备付金 214.55 1.77%
其他资产 1010.15 8.32%
资产总值:12137.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 20.00 2009.72 15.90%
26超长特别国债01 20.00 2004.85 15.86%
25建行二级资本债02A(BC) 10.00 1025.00 8.11%
26工行二级资本债03BC 10.00 1004.88 7.95%
26华安证券CP002 10.00 1000.64 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4039.60 31.96%
企业债 2028.30 16.05%
国家债券 2004.85 15.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%