我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20110.64 98.71%
银行存款和结算备付金 261.52 1.28%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:20372.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24西宁城投MTN002 10.00 1082.65 5.27%
22赣控债01 10.00 1029.88 5.01%
22厦门市政MTN001 10.00 1022.62 4.98%
22润置11 10.00 1022.88 4.98%
24华阳新材MTN004 10.00 1020.62 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4066.15 19.78%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%