资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5770.07 86.42%
银行存款和结算备付金 905.78 13.57%
其他资产 0.83 0.01%
资产总值:6676.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 20.00 2042.60 36.14%
24特别国债01 10.00 1101.46 19.49%
26农发11 10.00 1008.19 17.84%
26建行二级资本债02BC 5.00 503.92 8.92%
26工行二级资本债05BC 5.00 501.48 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4056.19 71.76%
国家债券 1101.46 19.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%