我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.53 |
9.79 |
5.20 |
7.54 |
1.74 |
| 本期利润(万元) |
2.51 |
9.43 |
6.22 |
9.33 |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508.79 |
506.28 |
609.04 |
602.82 |
598.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.12 |
22.66 |
23.74 |
105.90 |
231.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
27543.77 |
5057.15 |
5089.70 |
6418.13 |
5632.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27543.77 |
5057.15 |
5089.70 |
6418.13 |
5632.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
2.69 |
2.59 |
3.32 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
0.72 |
0.69 |
0.89 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
27641.47 |
5317.30 |
5261.17 |
6561.82 |
6501.66 |
| 负债合计(万元) |
7209.31 |
15.62 |
9.88 |
17.75 |
20.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
20432.16 |
5301.67 |
5251.29 |
6544.08 |
6481.16 |
| 未分配利润(万元) |
1926.64 |
406.46 |
356.08 |
381.83 |
318.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
2.22 |
1.64 |
8.80 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
169.00 |
144.81 |
70.23 |
460.47 |
355.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.26 |
19.76 |
9.08 |
-155.72 |
-148.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
157.47 |
166.79 |
80.96 |
313.55 |
210.10 |
| 管理人报酬(万元) |
20.90 |
33.15 |
17.23 |
52.22 |
32.48 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
8.84 |
4.59 |
13.93 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.02 |
7.07 |
15.12 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
42.37 |
71.55 |
36.10 |
108.64 |
68.11 |
| 利润总额(万元) |
115.10 |
95.24 |
44.86 |
204.91 |
141.99 |
| 净利润(万元) |
115.10 |
95.24 |
44.86 |
204.91 |
141.99 |
