财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.64 |
0.82 |
9.56 |
-1.53 |
10.14 |
| 本期利润(万元) |
4.81 |
1.96 |
6.59 |
-4.06 |
9.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.08 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
35.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318.29 |
315.44 |
313.48 |
312.04 |
299.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
14.41 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
13.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.40 |
86.03 |
5505.03 |
147.78 |
65.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
10913.23 |
13128.77 |
10482.07 |
24598.77 |
27543.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10913.23 |
13128.77 |
10482.07 |
24598.77 |
27543.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.33 |
9.40 |
10.62 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.69 |
2.51 |
2.83 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
13638.00 |
14245.84 |
16060.54 |
24777.99 |
27641.47 |
| 负债合计(万元) |
998.52 |
1821.46 |
8463.75 |
3716.07 |
7209.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12639.48 |
12424.38 |
7596.78 |
21061.92 |
20432.16 |
| 未分配利润(万元) |
1865.95 |
1650.85 |
1048.48 |
2556.40 |
1926.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
7.91 |
1.17 |
6.00 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
281.27 |
593.09 |
542.42 |
846.59 |
169.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.68 |
-89.67 |
-8.01 |
86.17 |
-14.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291.70 |
511.38 |
535.63 |
938.77 |
157.47 |
| 管理人报酬(万元) |
37.28 |
98.75 |
61.92 |
83.12 |
20.90 |
| 托管费(万元) |
9.94 |
26.33 |
16.51 |
22.17 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.95 |
9.43 |
18.92 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
76.60 |
199.63 |
133.57 |
193.90 |
42.37 |
| 利润总额(万元) |
215.10 |
311.75 |
402.06 |
744.86 |
115.10 |
| 净利润(万元) |
215.10 |
311.75 |
402.06 |
744.86 |
115.10 |
