资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 996056.55 98.75%
银行存款和结算备付金 2590.77 0.26%
其他资产 9972.94 0.99%
资产总值:1008620.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润置地MTN001A 300.00 30560.63 4.14%
23绿发01 200.00 20482.12 2.78%
25象屿CP002 200.00 20349.36 2.76%
25象屿CP001 200.00 20330.02 2.75%
25沪电力SCP017 170.00 17025.03 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 316574.73 42.90%
国家债券 26197.16 3.55%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%