资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1353316.40 99.81%
银行存款和结算备付金 494.95 0.04%
其他资产 2023.20 0.15%
资产总值:1355834.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 200.00 20245.75 2.46%
26申证D8 200.00 20089.84 2.44%
24北京银行01 180.00 18271.06 2.22%
24上海银行债01 180.00 18251.78 2.21%
24浦发银行债02 180.00 18257.23 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 364292.49 44.18%
金融债券 54780.06 6.64%
国家债券 1417.35 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%