资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1272232.00 99.85%
银行存款和结算备付金 1916.37 0.15%
其他资产 18.76 0.00%
资产总值:1274167.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 200.00 20202.70 2.46%
26申证D8 200.00 20029.18 2.44%
24北京银行01 180.00 18228.96 2.22%
24上海银行债01 180.00 18209.80 2.21%
24浦发银行债02 180.00 18213.35 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 343262.72 41.74%
金融债券 54652.11 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%