财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.36 |
0.34 |
0.47 |
0.14 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.34 |
0.47 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.43 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.97 |
53.63 |
53.29 |
53.10 |
52.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
5.48 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
4.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.75 |
52.35 |
83.16 |
97125.08 |
68.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.33 |
93.92 |
90.17 |
4.59 |
68.74 |
| 应付托管费(万元) |
33.78 |
31.31 |
30.06 |
0.77 |
11.46 |
| 资产总计(万元) |
1275167.98 |
1012829.53 |
1075893.05 |
160103.74 |
345617.14 |
| 负债合计(万元) |
452876.35 |
274818.46 |
344081.20 |
35.67 |
75579.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
822291.63 |
738011.08 |
731811.85 |
160068.07 |
270037.96 |
| 未分配利润(万元) |
25335.19 |
15416.66 |
9217.43 |
131.14 |
3037.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10960.23 |
14664.50 |
4441.61 |
589.63 |
8256.27 |
| 投资收益(万元) |
-872.96 |
-601.59 |
-92.05 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10087.28 |
14062.92 |
4349.56 |
589.63 |
8256.27 |
| 管理人报酬(万元) |
579.22 |
865.36 |
309.86 |
115.58 |
766.96 |
| 托管费(万元) |
193.07 |
288.45 |
103.29 |
19.26 |
127.83 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
23.07 |
8.33 |
5.66 |
25.78 |
| 费用合计(万元) |
2293.03 |
5004.52 |
1490.39 |
153.90 |
2816.00 |
| 利润总额(万元) |
7794.25 |
9058.40 |
2859.17 |
435.73 |
5440.27 |
| 净利润(万元) |
7794.25 |
9058.40 |
2859.17 |
435.73 |
5440.27 |
