我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30446.15 99.55%
银行存款和结算备付金 138.38 0.45%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:30585.19万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD031 40.00 3970.12 15.95%
20南电MTN005 20.00 2036.54 8.18%
22华润MTN002 20.00 2031.04 8.16%
24衢通发展SCP002 20.00 2021.77 8.12%
22浙江旅投MTN002 10.00 1037.53 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6206.60 24.93%
金融债券 3029.19 12.17%
国家债券 1015.70 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 0.30 3.51 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利尔化学 002258 1.48 26.66 0.36%
锦浪科技 300763 0.08 14.26 0.20%
亨通光电 600487 0.94 14.17 0.19%
哈尔斯 002615 2.16 13.02 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.93%