国联安增利债券A(253020)_最新动态

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低利率时代寻找“黑神话”：东方红欣和稳健来了[2024-09-04]

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最新净值：1.439 0.000(0.01%)

累计净值：1.684

更新时间：2024-09-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增利债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张昊

2013-09-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.41亿元

2013-07-18 每10份派现金 0.1 元

国联安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
债券型名次	3599	1954	3841	4110	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
债券型名次	4376	3789	2746	1647	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.91	-1.57	-7.19	-4.16	-7.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.88	-1.62	-7.28	-4.36	-7.60
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.47	1.23	1.94
3598	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.08	0.56	1.18	1.95
3599	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
3600	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
3601	国联安中短债债券A	0.04	0.01	0.54	1.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
国联安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	广发景泰债券A	0.15	-0.01	1.20	2.44	3.32
1953	国金中债1-5年政策性金融债C	0.26	-0.01	1.29	2.69	3.55
1954	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
1955	国联安中短债债券C	0.04	-0.01	0.48	1.26	2.02
1956	国寿安保安和纯债	0.21	-0.01	1.30	2.29	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.45	1.01	1.48
3840	工银尊利中短债债券F	0.05	0.10	0.45	0.94	1.41
3841	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
3842	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.18	1.86
3843	国投瑞银顺悦债券	0.11	0.71	0.45	2.08	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
5	新华丰利债券A	0.08	-0.38	0.22	8.88	9.25
国联安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	格林泓泰三个月定开债A	0.01	0.07	0.40	1.10	1.98
4109	工银尊益中短债债券A	0.04	0.06	0.44	1.10	1.95
4110	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
4111	国寿安保超短债债券C	0.03	0.05	0.42	1.10	1.87
4112	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.57	1.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.61	0.45	4.78	4.77	12.32
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.17	-0.47	1.44	6.39	9.99
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
国联安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.10	-0.40	1.63	1.79	1.54
4288	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.44	1.08	1.54
4289	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
4290	华安全球美元票息(人民币)A	-0.17	-0.25	3.04	2.24	1.54
4291	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.41	1.01	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.92	15.87	4.80	7.14	40.33
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
国联安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	易米和丰债券C	1.76	0.00	0.00	-	0.07
4375	长江安享纯债18个月定开C	1.75	3.69	6.03	-	7.94
4376	国联安增利债券A	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
4377	海富通美元债QDII(美元)	1.75	-1.98	-17.65	-12.18	-8.06
4378	交银裕利纯债债券C	1.75	3.18	5.82	11.32	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
2	华夏海外收益债券A	13.90	21.14	11.53	11.78	76.22
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.65	20.15	24.20	27.64	38.68
4	华夏海外收益债券C	13.44	20.13	10.20	9.60	68.16
5	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
国联安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	创金合信稳健添利债券A	-0.76	2.75	0.00	-	3.03
3788	金信民兴债券C	2.03	2.72	3.98	5.93	19.66
3789	国联安增利债券A	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
3790	华泰紫金丰益中短债发起C	1.70	2.71	8.52	-	11.92
3791	易方达裕丰回报债券A	1.42	2.69	1.01	22.75	118.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	融通岁岁添利定期开放债券A	4.03	14.71	29.90	27.40	94.98
2	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.65	13.87	28.45	25.15	87.05
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
5	融通增益债券A/B	2.88	13.31	25.33	28.33	52.79
国联安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	英大安惠纯债C	2.37	3.90	6.97	-	10.43
2745	国金惠鑫短债A	2.67	4.85	6.96	12.87	14.55
2746	国联安增利债券A	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
2747	海通海升六个月持有A	1.56	3.49	6.94	-	9.23
2748	添富短债债券E	2.21	4.23	6.94	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.20	3.68	1.84	91.27	94.15
2	诺安优化收益债券	-2.39	-1.33	-2.56	46.09	221.75
3	华商可转债债券A	-6.94	-9.93	-22.25	44.91	41.40
4	易方达双债增强债券A	-3.44	-2.36	3.63	44.70	131.66
5	华商信用增强债券A	-10.29	-12.31	-14.36	43.88	28.20
国联安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实致兴定期纯债债券	4.22	6.68	12.02	11.85	25.89
1646	浦银安盛优化收益债券A	1.42	3.12	5.80	11.85	79.80
1647	国联安增利债券A	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
1648	金鹰元丰债券A	-21.17	-32.27	-37.92	11.82	16.80
1649	华润元大润泽债券A	2.19	3.47	5.78	11.80	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.90	7.75	12.88	43.45	388.30
2	富国天利增长债券A	2.08	4.58	8.94	21.83	348.95
3	易方达安心回报债券A	-1.17	-1.63	-4.48	22.62	259.10
4	易方达增强回报债券A	6.01	8.03	11.14	33.32	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.17	2.09	4.74	15.13	249.62
国联安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	1.79	14.02	21.15	96.84
133	易方达永旭定期开放债券	4.61	7.83	10.93	21.41	96.75
134	国联安增利债券A	1.75	2.71	6.96	11.84	96.64
135	华夏双债债券C	-1.55	-2.09	-7.22	31.06	96.26
136	国投瑞银双债债券C	2.15	2.23	5.73	19.94	96.21

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD031	40.00	3970.12	15.95%
20南电MTN005	20.00	2036.54	8.18%
22华润MTN002	20.00	2031.04	8.16%
24衢通发展SCP002	20.00	2021.77	8.12%
22浙江旅投MTN002	10.00	1037.53	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6206.60	24.93%
金融债券	3029.19	12.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-10-27评级说明

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交易日	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27
单位净值(元)	1.439	1.439	1.438	1.438	1.438
累计净值(元)	1.684	1.684	1.683	1.683	1.683

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