我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 533745.95 99.83%
银行存款和结算备付金 907.71 0.17%
其他资产 10.87 0.00%
资产总值:534664.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 300.00 30383.70 5.96%
23财券G2 210.00 21599.44 4.24%
24工商银行CD087 200.00 19681.44 3.86%
24交银金租债01 160.00 16374.88 3.21%
23徽商银行小微债01 140.00 14507.92 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243639.73 47.79%
企业债 167703.74 32.89%
国家债券 29004.54 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%