资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 722969.83 99.99%
银行存款和结算备付金 96.90 0.01%
其他资产 3.53 0.00%
资产总值:723070.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD265 500.00 49794.34 8.53%
25浦发银行CD295 300.00 29842.11 5.11%
23江苏银行债02 270.00 27679.51 4.74%
24光大银行小微债 250.00 25236.43 4.32%
25国开18 215.00 22006.50 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521558.84 89.36%
企业债 78842.98 13.51%
国家债券 2435.91 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%