资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 626998.71 99.67%
银行存款和结算备付金 746.76 0.12%
其他资产 1343.75 0.21%
资产总值:629089.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD265 500.00 49369.47 8.24%
25浦发银行CD295 300.00 29581.79 4.93%
23江苏银行债02 290.00 29489.32 4.92%
25国开18 215.00 21561.96 3.60%
25兴业银行绿色债02 200.00 20178.62 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414585.62 69.16%
企业债 47303.36 7.89%
国家债券 33995.70 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%