资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 720220.48 99.84%
银行存款和结算备付金 1153.74 0.16%
其他资产 6.20 0.00%
资产总值:721380.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD265 500.00 49600.79 8.23%
25浦发银行CD295 300.00 29724.79 4.93%
23江苏银行债02 290.00 29618.90 4.91%
24光大银行小微债 250.00 25664.23 4.26%
23国开清发20 216.00 24279.19 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504644.58 83.68%
企业债 59355.12 9.84%
国家债券 20089.28 3.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%