资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 702606.17 99.86%
银行存款和结算备付金 964.65 0.14%
其他资产 5.16 0.00%
资产总值:703575.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD168 400.00 39458.49 6.73%
26农业银行CD199 300.00 29592.75 5.05%
24光大银行小微债 250.00 25332.32 4.32%
25国开18 215.00 22101.36 3.77%
25兴业银行绿色债02 200.00 20155.68 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462226.60 78.83%
企业债 73724.61 12.57%
国家债券 42044.31 7.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%