财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4701.13 |
1802.18 |
13667.25 |
3582.98 |
10383.78 |
| 本期利润(万元) |
8140.85 |
3598.78 |
3127.78 |
-5324.70 |
6054.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7200.50 |
0.00 |
2691.95 |
0.00 |
5483.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
583635.92 |
603040.39 |
599441.61 |
597043.63 |
608442.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
17.62 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
16.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.02 |
75.75 |
62.40 |
62.08 |
73.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
722969.83 |
626998.71 |
668323.98 |
563668.50 |
545252.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
722969.83 |
626998.71 |
668323.98 |
563668.50 |
545252.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.81 |
152.70 |
149.87 |
131.52 |
124.68 |
| 应付托管费(万元) |
47.94 |
50.90 |
49.96 |
43.84 |
41.56 |
| 资产总计(万元) |
723070.26 |
629089.23 |
669170.31 |
564019.12 |
546140.52 |
| 负债合计(万元) |
139434.34 |
29647.61 |
60727.32 |
43984.74 |
37901.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
583635.92 |
599441.61 |
608442.99 |
520034.38 |
508238.89 |
| 未分配利润(万元) |
11652.80 |
3886.74 |
12888.11 |
22988.99 |
11193.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
131.57 |
121.36 |
37.55 |
30.23 |
| 投资收益(万元) |
6838.98 |
16670.20 |
11590.35 |
13671.05 |
5095.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3439.72 |
-10539.47 |
-4329.28 |
9011.55 |
4466.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10285.05 |
6262.31 |
7382.43 |
22720.15 |
9592.43 |
| 管理人报酬(万元) |
883.88 |
1739.94 |
831.03 |
1257.32 |
485.05 |
| 托管费(万元) |
294.63 |
579.98 |
277.01 |
419.11 |
161.68 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
25.18 |
13.09 |
25.98 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
2144.19 |
3134.53 |
1327.94 |
2363.18 |
1030.95 |
| 利润总额(万元) |
8140.85 |
3127.78 |
6054.50 |
20356.97 |
8561.48 |
| 净利润(万元) |
8140.85 |
3127.78 |
6054.50 |
20356.97 |
8561.48 |
