我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1080552.74 99.90%
银行存款和结算备付金 1099.35 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1081652.09万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 3170.00 320496.84 42.24%
15国开05 2290.00 233831.73 30.82%
15农发05 2010.00 205222.66 27.05%
18农发01 830.00 85911.38 11.32%
15进出05 740.00 75693.49 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 959638.10 126.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%