光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)_最新动态

光大保德信添天盈五年定期开放债券360019EVERBRIGHT PRUDENTIAL TIANYING FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.080 0.001(0.06%)

累计净值：1.131

更新时间：2024-07-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信添天盈五年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.87亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

光大保德信添天盈五年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
债券型名次	3513	2830	3023	4148	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.02	9.07	-	13.34
债券型名次	3456	2343	2087	5296	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.22	0.70	1.29	1.45
3512	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.17	0.50	1.24	1.37
3513	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
3514	广发安泽短债C	0.06	0.22	0.59	1.80	1.94
3515	广发景明中短债A	0.06	0.24	0.72	1.80	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银瑞信双利债券A	-0.22	0.28	0.56	2.61	2.09
2829	光大保德信荣利纯债债券A	0.13	0.28	0.76	1.88	2.15
2830	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
2831	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.16	0.28	0.73	2.17	2.53
2832	光大阳光稳债中短债债券C	0.10	0.28	0.73	1.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.10	0.25	0.73	1.86	2.23
3022	光大保德信荣利纯债债券C	0.12	0.27	0.73	1.87	2.14
3023	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
3024	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.16	0.28	0.73	2.17	2.53
3025	光大阳光稳债中短债债券C	0.10	0.28	0.73	1.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	工银添利债券B	-0.39	-0.35	-0.24	1.46	0.98
4147	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.19	0.60	1.46	1.77
4148	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
4149	国投瑞银顺达纯债债券	0.23	0.24	0.75	1.46	1.68
4150	华夏鼎略债券A	0.08	0.22	0.60	1.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
光大保德信添天盈五年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	长信富海纯债一年定期开放A	0.08	0.33	0.76	1.39	1.60
4019	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.75	1.48	1.60
4020	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.73	1.46	1.60
4021	海富通上清所短融债券A	0.06	0.20	0.56	1.40	1.60
4022	华宝宝通30天持有期短债C	0.05	0.18	0.50	1.38	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	财通资管鸿运中短债债券A	2.92	5.40	8.69	18.61	20.56
3455	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.92	5.31	7.79	-	8.17
3456	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
3457	华安众盈中短债发起式C	2.92	0.00	0.00	-	4.68
3458	汇添富双盈回报一年持有债券A	2.92	5.13	0.90	19.80	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	万家增强收益债券	1.91	6.03	5.10	16.73	219.63
2342	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.00	6.03	0.00	-	6.79
2343	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
2344	恒生前海恒源嘉利债券A	3.86	6.02	0.00	-	5.66
2345	宏利纯利债券A	2.90	6.02	9.74	18.04	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	浦银中短债A	3.34	5.81	9.08	16.37	19.90
2086	创金合信尊泓债券C	2.94	5.54	9.07	-	9.09
2087	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
2088	天弘兴益一年定开	2.35	5.13	9.07	-	10.53
2089	招商添逸1年定开债	2.90	5.47	9.07	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5295	广发景荣纯债	4.12	7.42	11.73	-	16.39
5296	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
5297	中银聚享债券A	3.21	5.32	8.75	-	11.13
5298	中银聚享债券B	3.42	5.82	9.57	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
光大保德信添天盈五年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	诺德短债债券A	4.11	7.27	8.76	12.14	13.35
2863	平安乐顺39个月定开债C	2.68	5.74	8.82	-	13.35
2864	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.92	6.02	9.07	-	13.34
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	6.31	10.05	-	13.34
2866	万家家享中短债C	3.29	6.32	9.37	-	13.34

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	3170.00	320496.84	42.24%
15国开05	2290.00	233831.73	30.82%
15农发05	2010.00	205222.66	27.05%
18农发01	830.00	85911.38	11.32%
15进出05	740.00	75693.49	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	959638.10	126.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

　　公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。公募人士表示，今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小，医药行业可能因

查看全文[07-26]
标题：公募基金今年以来分红已逾千亿元

　　提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次。　　公募分红热情高涨。7月2

查看全文[07-26]
标题：上半年国内游戏市场收入增长基金重仓9只游戏股

　　近日，中国游戏工委发布数据显示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创历史新高。　　从国内细分市场来看，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.

查看全文[07-26]
07-26 市场分歧加大公募“喝酒吃药”信仰现裂痕
07-26 董宇辉从东方甄选辞职与辉同行开始独立运行
07-26 哈尔斯接待13家机构调研，包括交银施罗德基金、平安资产、平安养老保险等
07-25 中证混合型基金指数报8849.36点

更多>> 基金公告

标题：光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-23光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(光大保德信添天盈...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21
单位净值(元)	1.080	1.079	1.079	1.079	1.078
累计净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。