资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3464158.52 99.52%
银行存款和结算备付金 4655.54 0.13%
其他资产 11879.05 0.34%
资产总值:3480693.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN038 600.00 60972.03 1.86%
26兴业银行二级资本债02 600.00 60028.28 1.83%
24汇金MTN005 470.00 48524.88 1.48%
25农发31 439.00 44457.13 1.36%
25电网MTN002 400.00 40541.83 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 906781.72 27.69%
企业债 501099.76 15.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%