我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2146109.44 99.91%
银行存款和结算备付金 1075.38 0.05%
其他资产 954.43 0.04%
资产总值:2148139.25万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23东方债01BC 300.00 30386.61 1.71%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 300.00 29973.87 1.69%
24汇金MTN005 300.00 29713.75 1.67%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 290.00 28909.26 1.63%
24天津21 280.00 28675.52 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318725.52 17.96%
企业债 300679.50 16.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%