资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4195357.20 99.76%
银行存款和结算备付金 3799.15 0.09%
其他资产 6270.98 0.15%
资产总值:4205427.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN038 600.00 61261.81 1.61%
26兴业银行二级资本债02 600.00 60603.73 1.60%
26国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 550.00 56034.59 1.48%
25国开02 500.00 50337.36 1.33%
26华润MTN004A 500.00 49999.94 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1142837.99 30.09%
企业债 640087.41 16.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%