资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2617247.93 99.37%
银行存款和结算备付金 2994.33 0.11%
其他资产 13562.03 0.51%
资产总值:2633804.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 470.00 47566.28 2.10%
25广发银行二级资本债01BC 360.00 36485.16 1.61%
24汇金MTN005 350.00 35837.05 1.58%
25中行二级资本债03A(BC) 320.00 32462.99 1.43%
24汇金MTN007 300.00 30595.11 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640528.61 28.22%
企业债 315690.22 13.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%