广发景宁纯债A(000037)_财务情况

广发景宁纯债A000037GF JINGNING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	13078.14	17412.58	9106.30	22512.08	7399.24
本期利润(万元)	1751.83	32281.67	13269.76	33428.38	5297.63
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.86	0.00	4.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	90444.52	0.00	44516.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	1234795.00	1412605.89	1054131.42	884628.58	980947.79
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	2.92	0.00	5.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.70	0.00	16.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	36.43	160.67	30.98	158.47	263.57
交易性金融资产(万元)	2495718.38	1190464.02	991862.22	623671.13	567691.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2495718.38	1190464.02	991862.22	623461.48	567168.48
应付管理人报酬(万元)	550.01	256.29	190.44	132.33	105.87
应付托管费(万元)	91.67	42.71	31.74	22.05	17.65
资产总计(万元)	2513024.95	1194432.75	995130.96	630058.04	570033.59
负债合计(万元)	188433.79	201074.73	240712.83	108096.10	142712.85
所有者权益合计(万元)	2324591.16	993358.01	754418.13	521961.94	427320.74
未分配利润(万元)	300944.24	104057.63	65778.71	28467.13	23642.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.67	44.48	12.52	27.64	9.59
投资收益(万元)	26973.59	32403.86	12582.37	15639.31	7347.77
公允价值变动收益(万元)	19427.18	12097.09	10613.37	-7353.79	926.28
其它收入(万元)	21.91	61.49	9.24	22.12	3.61
收入合计(万元)	46451.34	44606.92	23217.50	8335.29	8287.25
管理人报酬(万元)	2154.86	2429.48	889.06	1601.22	575.62
托管费(万元)	359.14	404.91	148.18	266.87	95.94
其它费用(万元)	15.60	29.61	14.39	29.54	14.59
费用合计(万元)	5364.52	7317.62	2960.85	4560.60	1844.52
利润总额(万元)	41086.81	37289.30	20256.65	3774.69	6442.72
净利润(万元)	41086.81	37289.30	20256.65	3774.69	6442.72

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