财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
5476.65 |
3507.73 |
1968.91 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
683.93 |
-84.31 |
768.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
8919.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.47 |
0.47 |
0.46 |
157173.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.20 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
24.68 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
15.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.23 |
11.42 |
378.50 |
217.01 |
282.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
187859.16 |
180532.29 |
194448.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
187859.16 |
180532.29 |
194448.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.72 |
39.85 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.45 |
6.64 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
0.23 |
11.42 |
188237.66 |
180749.30 |
194731.57 |
| 负债合计(万元) |
0.10 |
10.86 |
31063.57 |
23270.05 |
35590.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
0.14 |
0.56 |
157174.09 |
157479.26 |
159141.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.02 |
0.04 |
11556.98 |
10862.14 |
14381.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
5.87 |
0.68 |
3.25 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
6096.70 |
2482.67 |
5513.51 |
2752.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-4792.72 |
-1200.67 |
3421.77 |
1967.32 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.12 |
1309.85 |
1282.68 |
8938.53 |
4721.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
279.61 |
232.83 |
471.35 |
234.35 |
| 托管费(万元) |
0.00 |
46.60 |
38.80 |
133.32 |
78.12 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
14.22 |
11.06 |
22.69 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
0.11 |
625.93 |
514.44 |
1293.28 |
689.40 |
| 利润总额(万元) |
0.01 |
683.92 |
768.24 |
7645.26 |
4031.62 |
| 净利润(万元) |
0.01 |
683.92 |
768.24 |
7645.26 |
4031.62 |
