财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5476.65 3507.73 1968.91 1034.54 4223.48
本期利润(万元) 683.93 -84.31 768.24 -690.28 7645.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.74 0.00 0.49 0.00 4.86
期末可供分配利润(万元) 0.03 0.00 8919.29 0.00 6999.48
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 0.47 0.46 157173.98 155715.46 157479.14
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 3.02 0.00 0.49 0.00 4.99
累计净值增长率(%) 18.51 0.00 15.60 0.00 15.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11.42 378.50 217.01 282.88 74.95
交易性金融资产(万元) 0.00 187859.16 180532.29 194448.70 183711.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 187859.16 180532.29 194448.70 183711.43
应付管理人报酬(万元) 0.00 38.72 39.85 39.03 39.34
应付托管费(万元) 0.00 6.45 6.64 13.01 13.11
资产总计(万元) 11.42 188237.66 180749.30 194731.57 183786.38
负债合计(万元) 10.86 31063.57 23270.05 35590.21 28676.63
所有者权益合计(万元) 0.56 157174.09 157479.26 159141.36 155109.75
未分配利润(万元) 0.04 11556.98 10862.14 14381.19 10349.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.87 0.68 3.25 0.93 141.98
投资收益(万元) 6096.70 2482.67 5513.51 2752.77 4977.37
公允价值变动收益(万元) -4792.72 -1200.67 3421.77 1967.32 1375.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1309.85 1282.68 8938.53 4721.02 6494.79
管理人报酬(万元) 279.61 232.83 471.35 234.35 405.65
托管费(万元) 46.60 38.80 133.32 78.12 135.22
其它费用(万元) 14.22 11.06 22.69 12.38 20.03
费用合计(万元) 625.93 514.44 1293.28 689.40 1357.83
利润总额(万元) 683.92 768.24 7645.26 4031.62 5136.95
净利润(万元) 683.92 768.24 7645.26 4031.62 5136.95