格林泓远纯债A(009407)_最新动态

格林泓远纯债A009407GREEN HONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0765 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.5 元

格林泓远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
债券型名次	252	1206	599	712	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
债券型名次	1137	1223	982	2398	2665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
251	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
252	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
253	格林泓远纯债C	0.12	0.57	1.74	1.77	0.55
254	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
1205	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1206	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1207	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1208	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
598	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
599	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
600	格林泓远纯债C	0.12	0.57	1.74	1.77	0.55
601	国泰民安增利债券C	-0.15	1.84	1.74	4.85	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29
711	同泰恒盛债券A	0.19	1.34	0.92	3.16	1.37
712	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
713	山西证券裕享增强发起式A	0.68	0.89	0.42	3.14	1.18
714	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1390	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1391	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1393	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
1136	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
1137	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
1138	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
1139	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
1222	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
1223	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
1224	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.12	8.29	6.90	-14.72	14.19
1225	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11
981	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.86	29.31
982	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
983	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	-	23.24
984	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.21	29.48
2397	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.21	12.36
2398	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
2399	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
2400	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.21	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.53	19.16
2664	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.03	19.16
2665	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.21	19.15
2666	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	15.91	19.15
2667	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.05	19.15

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	230.00	24835.16	15.80%
22国开03	200.00	20538.41	13.07%
17国开10	150.00	15779.64	10.04%
23郑州银行01	140.00	14258.74	9.07%
23北京农商	130.00	13401.73	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157478.96	100.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0764	1.0762	1.0760	1.0758	1.0752
累计净值(元)	1.1844	1.1842	1.1840	1.1838	1.1832

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