资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.22 7.85%
债券 20.13 71.19%
银行存款和结算备付金 5.93 20.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.13 87.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 87.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佳缘科技 301117 0.01 0.38 1.65%
成都银行 601838 0.02 0.34 1.50%
神马电力 603530 0.01 0.33 1.43%
潍柴重机 000880 0.01 0.33 1.43%
杭州银行 600926 0.02 0.31 1.33%
潞安环能 601699 0.02 0.28 1.24%
宗申动力 001696 0.01 0.25 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.93%
金融业 0.00 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.65%
采矿业 0.00 1.24%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 18.01 730.49 2.70%
果麦文化 301052 15.47 663.66 2.46%
兴森科技 002436 49.33 605.73 2.24%
福昕软件 688095 7.43 502.10 1.86%
云从科技 688327 38.70 497.65 1.84%
云天励飞 688343 12.89 477.05 1.77%
浙版传媒 601921 52.69 460.51 1.70%
浙文互联 600986 69.20 359.15 1.33%
三人行 605168 4.16 259.08 0.96%
南方传媒 601900 16.75 254.60 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 9.50%
文化、体育和娱乐业 0.14 5.10%
制造业 0.06 2.24%
租赁和商务服务业 0.03 0.96%