资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.81 9.69%
债券 13.51 72.19%
银行存款和结算备付金 0.36 1.94%
其他资产 3.03 16.19%
资产总值:18.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2609 0.10 10.04 54.22%
申能转债 0.01 1.42 7.67%
广核转债 0.01 1.37 7.37%
兴业转债 0.01 0.68 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 54.22%
可转债 3.46 18.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.02 0.96 5.16%
长江电力 600900 0.03 0.86 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三佳科技 600520 0.02 0.79 5.69%
颀中科技 688352 0.02 0.48 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.15%