财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.27 |
-0.21 |
-0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
-0.16 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.95 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-1.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.70 |
19.11 |
21.25 |
20.80 |
15.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.99 |
0.35 |
18.52 |
7.39 |
33.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
12.54 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.28 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.27 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
14.16 |
22.56 |
18.52 |
7.39 |
67.06 |
| 负债合计(万元) |
0.19 |
0.03 |
0.00 |
4.48 |
17.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
13.97 |
22.53 |
18.52 |
2.91 |
49.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.11 |
-0.02 |
-5.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
8.25 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
-0.28 |
-0.00 |
0.00 |
-1217.98 |
-1217.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.25 |
0.02 |
0.00 |
356.75 |
356.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-0.03 |
0.08 |
0.04 |
-852.99 |
-853.13 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.65 |
28.65 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
9.61 |
9.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
6.35 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
126.39 |
127.67 |
| 利润总额(万元) |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
-979.37 |
-980.80 |
| 净利润(万元) |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
-979.37 |
-980.80 |
