财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
-4.45 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
-1.52 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.80 |
15.74 |
7.09 |
1.18 |
1.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.52 |
7.39 |
33.44 |
9.62 |
126.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27817.84 |
36933.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4241.42 |
5502.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23576.41 |
31431.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
7.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
18.52 |
7.39 |
67.06 |
29196.89 |
37288.69 |
| 负债合计(万元) |
0.00 |
4.48 |
17.18 |
1648.22 |
7929.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
18.52 |
2.91 |
49.87 |
27548.67 |
29359.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.11 |
-0.02 |
-5.57 |
-2004.95 |
-194.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
8.25 |
8.10 |
33.46 |
19.84 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-1217.98 |
-1217.98 |
-2479.62 |
-932.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
356.75 |
356.75 |
2420.36 |
2492.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.04 |
-852.99 |
-853.13 |
-25.81 |
1579.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
28.65 |
28.65 |
97.02 |
54.24 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
9.61 |
9.58 |
32.34 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.35 |
7.75 |
21.74 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
0.02 |
126.39 |
127.67 |
384.04 |
178.51 |
| 利润总额(万元) |
0.02 |
-979.37 |
-980.80 |
-409.84 |
1400.91 |
| 净利润(万元) |
0.02 |
-979.37 |
-980.80 |
-409.84 |
1400.91 |
