资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2372904.28 99.94%
银行存款和结算备付金 1333.97 0.06%
其他资产 8.93 0.00%
资产总值:2374247.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 2140.00 217224.63 13.70%
25国开18 1600.00 163373.64 10.30%
21国开05 840.00 92642.88 5.84%
24农发清发07 310.00 32222.69 2.03%
16农发09 230.00 25686.98 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 566420.17 35.71%
企业债 375922.91 23.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%