资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2031120.39 99.62%
银行存款和结算备付金 7669.32 0.38%
其他资产 26.31 0.00%
资产总值:2038816.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 1010.00 102070.01 6.50%
21国开05 840.00 91846.24 5.85%
24农发清发07 310.00 31945.48 2.03%
16农发09 230.00 25465.63 1.62%
26浙江11 220.00 21987.87 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 366655.79 23.34%
金融债券 275412.68 17.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%