资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2243866.32 99.90%
银行存款和结算备付金 1269.23 0.06%
其他资产 1037.60 0.05%
资产总值:2246173.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 1420.00 144274.77 9.14%
26国开03 1140.00 115149.41 7.30%
21国开05 840.00 92243.20 5.85%
24农发清发07 310.00 32083.43 2.03%
16农发09 230.00 25575.96 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 444485.22 28.17%
企业债 375666.34 23.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%