格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.076 0.001(0.06%)

累计净值：1.182

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧娟

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
债券型名次	3662	2847	415	2172	478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.37	12.92	-	19.32
债券型名次	1300	1095	501	2829	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
3661	富国天利增长债券C	0.06	0.11	-0.01	2.46	0.22
3662	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
3663	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.40	0.23	1.70	0.12
3664	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	0.37	-0.08	2.38	-0.04
2846	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2847	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
2848	工银瑞泽定开债券	0.10	0.37	-0.05	1.33	-0.13
2849	工银添福债券B	0.05	0.37	0.54	6.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	创金合信稳健添利债券A	-0.13	0.04	1.03	1.74	0.57
414	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30
415	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
416	华安添和一年债券A	0.04	0.43	1.03	1.85	0.56
417	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.39	1.03	2.05	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11
2171	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.53	0.24	2.11	0.40
2172	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
2173	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52
2174	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.30	2.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
477	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.33
478	格林泓安63个月定开债	0.06	0.37	1.03	2.11	1.33
479	广发集轩债券A	0.02	-0.46	1.77	1.45	1.33
480	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	长信稳惠债券A	4.16	7.78	10.65	-	13.42
1299	大成惠裕定开纯债债券	4.16	8.48	11.23	-	34.12
1300	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
1301	国寿安保尊耀纯债债券A	4.16	7.05	9.85	-	23.11
1302	华夏鼎泓债券C	4.16	7.66	8.91	-	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	大成景兴信用债债券C	4.42	8.37	11.05	-	97.87
1094	富国目标收益一年期纯债债券	3.50	8.37	11.25	-	70.90
1095	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
1096	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65
1097	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬淳兴三个月债券A	4.96	8.72	12.93	-	15.81
500	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
501	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
502	景顺长城景盛双息收益债券C	2.42	7.83	12.92	-	26.58
503	易方达双债增强债券C	5.57	7.34	12.92	-	145.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
2828	天弘增强回报E	4.55	4.39	7.12	-	25.40
2829	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
2830	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	7.35	7.79	-	9.38
2831	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.52	7.14	7.83	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华润元大润鑫债券C	2.19	5.31	7.36	-	19.33
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.34	6.22	8.64	-	19.33
2359	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
2360	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
2361	广发景和中短债C	2.26	5.43	7.80	-	19.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	2000.00	203043.53	33.21%
18国开14	1500.00	153269.18	25.07%
20农发08	1460.00	148638.83	24.31%
16农发05	1335.00	134437.97	21.99%
18农发11	770.00	78456.36	12.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	727977.47	119.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
06-19格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.075	1.075	1.074	1.073	1.072
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.179	1.178

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