格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2241

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹子昕

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：157.78亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
债券型名次	3554	3473	2972	3016	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
债券型名次	3338	1381	1461	450	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
3553	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3554	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3555	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3556	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
3472	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3473	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3474	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3475	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2971	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
2972	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2974	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3015	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69
3016	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3017	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
3018	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38
3677	东方红短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.82	1.38
3678	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3679	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
3680	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
3337	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
3338	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
3339	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
3340	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
1380	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
1381	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
1382	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1383	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1460	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
1461	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
1462	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1463	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
449	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
450	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
451	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
452	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2239	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
2240	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
2241	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2242	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1420.00	144274.77	9.14%
26国开03	1140.00	115149.41	7.30%
21国开05	840.00	92243.20	5.85%
24农发清发07	310.00	32083.43	2.03%
16农发09	230.00	25575.96	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444485.22	28.17%
企业债	375666.34	23.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1180	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178
累计净值(元)	1.2240	1.2240	1.2240	1.2238	1.2238

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