格林泓安63个月定开债(009738)_最新动态

格林泓安63个月定开债009738GREEN HONG'AN 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.1138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

格林泓安63个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹子昕

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：157.78亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

格林泓安63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
债券型名次	1987	2244	2716	3858	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.68	10.94	-	23.50
债券型名次	1623	1175	1098	3675	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.51	1.18	1.42
1986	富荣中短债债券A	0.03	0.15	0.56	1.34	1.62
1987	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
1988	格林泓鑫纯债A	0.03	0.27	0.72	2.09	2.49
1989	格林泓鑫纯债C	0.03	0.26	0.70	2.04	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
2243	富国纯债A/B	0.03	0.19	0.64	1.70	2.08
2244	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
2245	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2246	工银纯债定开	0.03	0.19	0.56	1.62	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	富国信用债债券C	0.02	0.17	0.50	1.49	1.86
2715	富荣中短债债券C	0.02	0.13	0.50	1.22	1.49
2716	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
2717	工银1-3年国开债指数C	0.02	0.09	0.50	1.27	1.48
2718	工银恒享纯债债券A	0.01	0.12	0.50	1.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	蜂巢丰远债券C	0.00	0.04	0.27	0.83	0.74
3857	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-0.14	0.15	0.83	3.04
3858	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
3859	工银添福债券B	-0.10	0.49	-0.24	0.83	2.28
3860	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
格林泓安63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.27	0.56	1.18	0.99
4255	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.85	0.99
4256	格林泓安63个月定开债	0.03	0.19	0.50	0.83	0.99
4257	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.92	-0.33	0.49	0.99
4258	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	富国投资级信用债A	2.40	4.92	9.84	17.36	26.57
1622	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
1623	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1624	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
1625	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	平安添利债券A	2.96	6.69	12.51	18.06	99.14
1174	博时裕通3个月定开债发起式A	1.07	6.68	11.22	18.54	39.67
1175	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1176	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.68	10.29	20.88	82.34
1177	博时裕昂纯债债券	3.32	6.67	11.59	18.03	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.45	10.94	25.21	30.12
1097	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
1098	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1099	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
1100	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
3674	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
3675	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
3676	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
3677	鹏扬淳安66个月债券A	2.40	6.75	11.11	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
格林泓安63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	永赢欣益一年	2.71	5.85	10.72	18.18	23.52
2262	广发汇优66个月定期开放债券	1.73	4.62	8.41	-	23.51
2263	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
2264	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
2265	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.49	4.99	9.45	16.17	23.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	1420.00	144274.77	9.14%
26国开03	1140.00	115149.41	7.30%
21国开05	840.00	92243.20	5.85%
24农发清发07	310.00	32083.43	2.03%
16农发09	230.00	25575.96	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444485.22	28.17%
企业债	375666.34	23.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1137	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134
累计净值(元)	1.2197	1.2195	1.2195	1.2194	1.2194

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