资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127817.40 98.20%
银行存款和结算备付金 1768.97 1.36%
其他资产 578.76 0.44%
资产总值:130165.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 50.00 5195.40 4.14%
23中信银行二级资本债01A 40.00 4188.41 3.34%
23国开07 40.00 4075.53 3.25%
24厦国贸MTN001 40.00 4057.58 3.23%
26农发01 40.00 4016.77 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28987.41 23.10%
企业债 15285.62 12.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%