资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172293.28 85.66%
银行存款和结算备付金 500.73 0.25%
其他资产 28338.91 14.09%
资产总值:201132.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 50.00 5031.53 2.49%
26工商银行CD066 50.00 4955.01 2.45%
24厦国贸MTN001 40.00 4075.92 2.02%
26农发01 40.00 4032.93 2.00%
26工行二级资本债02BC 40.00 4014.96 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20287.95 10.04%
金融债券 19240.87 9.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%