我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153952.06 98.37%
银行存款和结算备付金 2515.74 1.61%
其他资产 40.98 0.03%
资产总值:156508.79万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD171 100.00 9879.16 7.07%
22国开14 70.00 7022.55 5.02%
23金融街MTN001 60.00 6185.14 4.42%
24邯郸城投SCP002 60.00 6018.52 4.31%
23天津银行二级资本债01 50.00 5392.59 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23094.97 16.52%
金融债券 20596.70 14.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%