我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1395.17 |
2945.74 |
1369.30 |
6888.85 |
1942.36 |
| 本期利润(万元) |
316.35 |
3467.21 |
1489.44 |
8489.79 |
1540.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12886.51 |
0.00 |
10387.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133670.14 |
273939.16 |
181431.92 |
130276.23 |
190884.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.91 |
39.41 |
7.18 |
95.24 |
42.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
297024.20 |
155416.39 |
284457.34 |
219851.92 |
322750.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
297024.20 |
155416.39 |
284457.34 |
219851.92 |
322750.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.15 |
37.60 |
57.34 |
48.88 |
49.95 |
| 应付托管费(万元) |
10.03 |
6.27 |
9.56 |
8.15 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
305370.32 |
156056.29 |
284982.19 |
229027.04 |
336701.57 |
| 负债合计(万元) |
21210.98 |
24961.26 |
55827.11 |
14353.06 |
66478.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
284159.34 |
131095.03 |
229155.08 |
214673.98 |
270222.89 |
| 未分配利润(万元) |
17109.57 |
11704.77 |
17182.62 |
10795.01 |
13408.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.47 |
7.73 |
6.79 |
59.68 |
44.78 |
| 投资收益(万元) |
3676.08 |
8993.18 |
4893.78 |
7397.98 |
3660.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.22 |
1603.85 |
1769.63 |
-1690.20 |
477.41 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
0.91 |
0.91 |
29.67 |
25.41 |
| 收入合计(万元) |
4245.97 |
10605.68 |
6671.10 |
5797.14 |
4208.06 |
| 管理人报酬(万元) |
291.85 |
620.54 |
319.72 |
632.95 |
241.64 |
| 托管费(万元) |
48.64 |
103.42 |
53.29 |
105.49 |
40.27 |
| 其它费用(万元) |
14.71 |
29.41 |
14.75 |
29.92 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
708.88 |
2077.17 |
1055.92 |
1819.80 |
703.20 |
| 利润总额(万元) |
3537.09 |
8528.50 |
5615.18 |
3977.34 |
3504.87 |
| 净利润(万元) |
3537.09 |
8528.50 |
5615.18 |
3977.34 |
3504.87 |
