财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1373.93 |
430.87 |
601.70 |
236.65 |
4837.13 |
| 本期利润(万元) |
1263.11 |
96.96 |
645.62 |
119.54 |
4505.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
951.66 |
0.00 |
152.39 |
0.00 |
1230.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103223.50 |
79172.49 |
154276.14 |
44319.22 |
103826.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.90 |
| 累计净值增长率(%) |
17.05 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
15.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2341.79 |
522.77 |
308.61 |
13.91 |
39.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
99051.50 |
133893.24 |
100994.39 |
297024.20 |
155416.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98047.72 |
133893.24 |
98480.96 |
297024.20 |
155416.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.96 |
25.43 |
22.27 |
60.15 |
37.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
4.24 |
3.71 |
10.03 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
145642.48 |
157438.58 |
118233.79 |
305370.32 |
156056.29 |
| 负债合计(万元) |
7150.26 |
48.98 |
53.03 |
21210.98 |
24961.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
138492.21 |
157389.60 |
118180.76 |
284159.34 |
131095.03 |
| 未分配利润(万元) |
2934.47 |
2263.68 |
2649.16 |
17109.57 |
11704.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.04 |
43.79 |
104.76 |
31.47 |
7.73 |
| 投资收益(万元) |
1809.88 |
760.00 |
6065.20 |
3676.08 |
8993.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.49 |
57.61 |
-354.25 |
535.22 |
1603.85 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.02 |
3.63 |
3.21 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
1778.15 |
861.42 |
5819.33 |
4245.97 |
10605.68 |
| 管理人报酬(万元) |
258.83 |
112.07 |
523.04 |
291.85 |
620.54 |
| 托管费(万元) |
43.14 |
18.68 |
87.17 |
48.64 |
103.42 |
| 其它费用(万元) |
26.47 |
12.98 |
27.58 |
14.71 |
29.41 |
| 费用合计(万元) |
458.90 |
175.59 |
1201.37 |
708.88 |
2077.17 |
| 利润总额(万元) |
1319.25 |
685.82 |
4617.96 |
3537.09 |
8528.50 |
| 净利润(万元) |
1319.25 |
685.82 |
4617.96 |
3537.09 |
8528.50 |
