资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273338.53 99.72%
银行存款和结算备付金 574.96 0.21%
其他资产 185.42 0.07%
资产总值:274098.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 50.00 5126.13 2.08%
22光大银行二级资本债01A 50.00 5085.71 2.07%
26国开01 50.00 5048.06 2.05%
26广发银行CD111 50.00 4946.40 2.01%
24厦国贸MTN001 40.00 4092.51 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48643.43 19.76%
企业债 14242.46 5.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%