资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98047.72 90.50%
银行存款和结算备付金 10277.49 9.49%
其他资产 10.81 0.01%
资产总值:108336.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD003 100.00 9996.76 7.22%
25工商银行CD166 50.00 4972.26 3.59%
24厦国贸MTN001 40.00 4141.90 2.99%
23国开07 40.00 4059.34 2.93%
24东北C1 30.00 3117.89 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13381.56 9.66%
金融债券 8232.83 5.94%
国家债券 1998.13 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%