格林中短债C(010146)_财务情况

格林中短债C010146GREEN MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	42.80	3.62	26.52	11.25	135.08
本期利润(万元)	56.13	-0.40	40.20	10.99	111.98
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.78	0.00	0.96	0.00	1.94
期末可供分配利润(万元)	266.23	0.00	4.24	0.00	147.55
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	35268.71	434.30	3113.46	3362.84	14354.68
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.37	0.00	0.82	0.00	2.48
累计净值增长率(%)	14.83	0.00	14.21	0.00	13.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2341.79	522.77	308.61	13.91	39.41
交易性金融资产(万元)	99051.50	133893.24	100994.39	297024.20	155416.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	98047.72	133893.24	98480.96	297024.20	155416.39
应付管理人报酬(万元)	18.96	25.43	22.27	60.15	37.60
应付托管费(万元)	3.16	4.24	3.71	10.03	6.27
资产总计(万元)	145642.48	157438.58	118233.79	305370.32	156056.29
负债合计(万元)	7150.26	48.98	53.03	21210.98	24961.26
所有者权益合计(万元)	138492.21	157389.60	118180.76	284159.34	131095.03
未分配利润(万元)	2934.47	2263.68	2649.16	17109.57	11704.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.04	43.79	104.76	31.47	7.73
投资收益(万元)	1809.88	760.00	6065.20	3676.08	8993.18
公允价值变动收益(万元)	-97.49	57.61	-354.25	535.22	1603.85
其它收入(万元)	0.72	0.02	3.63	3.21	0.91
收入合计(万元)	1778.15	861.42	5819.33	4245.97	10605.68
管理人报酬(万元)	258.83	112.07	523.04	291.85	620.54
托管费(万元)	43.14	18.68	87.17	48.64	103.42
其它费用(万元)	26.47	12.98	27.58	14.71	29.41
费用合计(万元)	458.90	175.59	1201.37	708.88	2077.17
利润总额(万元)	1319.25	685.82	4617.96	3537.09	8528.50
净利润(万元)	1319.25	685.82	4617.96	3537.09	8528.50

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