财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.55 |
31.47 |
42.80 |
3.62 |
26.52 |
| 本期利润(万元) |
91.47 |
54.54 |
56.13 |
-0.40 |
40.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.34 |
0.00 |
266.23 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4592.69 |
22379.48 |
35268.71 |
434.30 |
3113.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
16.09 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
14.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.55 |
2341.79 |
522.77 |
308.61 |
13.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
173305.26 |
99051.50 |
133893.24 |
100994.39 |
297024.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172293.28 |
98047.72 |
133893.24 |
98480.96 |
297024.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.60 |
18.96 |
25.43 |
22.27 |
60.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.27 |
3.16 |
4.24 |
3.71 |
10.03 |
| 资产总计(万元) |
209745.25 |
145642.48 |
157438.58 |
118233.79 |
305370.32 |
| 负债合计(万元) |
7664.54 |
7150.26 |
48.98 |
53.03 |
21210.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
202080.71 |
138492.21 |
157389.60 |
118180.76 |
284159.34 |
| 未分配利润(万元) |
6936.28 |
2934.47 |
2263.68 |
2649.16 |
17109.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.55 |
65.04 |
43.79 |
104.76 |
31.47 |
| 投资收益(万元) |
1482.26 |
1809.88 |
760.00 |
6065.20 |
3676.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.42 |
-97.49 |
57.61 |
-354.25 |
535.22 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.72 |
0.02 |
3.63 |
3.21 |
| 收入合计(万元) |
1832.44 |
1778.15 |
861.42 |
5819.33 |
4245.97 |
| 管理人报酬(万元) |
176.46 |
258.83 |
112.07 |
523.04 |
291.85 |
| 托管费(万元) |
29.41 |
43.14 |
18.68 |
87.17 |
48.64 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
26.47 |
12.98 |
27.58 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
313.17 |
458.90 |
175.59 |
1201.37 |
708.88 |
| 利润总额(万元) |
1519.28 |
1319.25 |
685.82 |
4617.96 |
3537.09 |
| 净利润(万元) |
1519.28 |
1319.25 |
685.82 |
4617.96 |
3537.09 |
