资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306233.25 99.29%
银行存款和结算备付金 1850.67 0.60%
其他资产 353.62 0.11%
资产总值:308437.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD153 200.00 19724.11 7.75%
24上海银行债01 152.00 15382.25 6.04%
25蜀道投资SCP003 100.00 10107.26 3.97%
26国泰海通CP002 100.00 10019.00 3.93%
26交通银行CD102 100.00 9903.74 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64244.90 25.23%
企业债 15099.28 5.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%