广发招财短债E(010324)_最新动态

广发招财短债E010324GUANGFA LUCKY SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发招财短债E增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：方抗

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.31亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发招财短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
债券型名次	633	2099	3933	2553	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
债券型名次	2889	4749	4034	2245	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
632	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
633	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
634	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
635	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.76	1.65
2098	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
2099	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2100	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
2101	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	-0.15	0.37	-0.38	0.58
3932	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
3933	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
3934	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3935	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	东方红稳添利纯债E	-0.10	0.15	0.57	0.60	1.33
2552	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.33	0.60	1.25
2553	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2554	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
2555	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.60	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发招财短债E一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2787	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.39	0.48	1.34
2788	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2789	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
2790	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
2888	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	11.94	29.62
2889	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
2890	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
2891	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4748	博时季季乐持有期债券C	1.22	3.94	7.42	13.13	14.78
4749	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
4750	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.64	3.94	7.32	-	12.40
4751	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
4033	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.23	7.44	-	11.30
4034	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
4035	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	4.34	7.44	-	7.61
4036	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	博时天颐债券A	17.21	19.02	17.00	12.59	111.27
2244	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	12.57	15.04
2245	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
2246	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	12.56	18.73
2247	创金合信恒利超短债债券C	1.14	3.74	6.72	12.55	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发招财短债E一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.68	7.42	9.54	-	12.91
3648	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89
3649	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
3650	东吴添利三个月定开债券A	1.73	9.85	0.00	-	12.87
3651	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国信证券CP021	160.00	16235.34	4.91%
23海通11	150.00	15204.93	4.60%
25农发11	140.00	14128.66	4.27%
22大兴发展MTN001	100.00	10268.77	3.11%
25招金SCP002	100.00	10126.95	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45814.00	13.85%
企业债	38516.73	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0075	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073
累计净值(元)	1.1581	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579

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