国联安信心增长债券B(253061)_资产配置

国联安信心增长债券B253061GTJA ALLIANZ CONFIDENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	329.87	6.26%
债券	4847.08	91.97%
银行存款和结算备付金	12.70	0.24%
其他资产	80.82	1.53%

资产总值：5270.47万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债04	2.10	212.66	4.07%
20赣铁01	2.00	210.79	4.03%
21鲁能01	2.00	206.11	3.94%
19河投01	2.00	205.64	3.93%
22京发01	2.00	203.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2810.41	53.76%
可转债	1702.53	32.57%
国家债券	334.13	6.39%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	38.70	0.74%
中远海控	601919	2.00	30.98	0.59%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.09	0.56%
云铝股份	000807	2.00	27.02	0.52%
比亚迪	002594	0.10	25.02	0.48%
海螺水泥	600585	1.00	23.59	0.45%
广汽集团	601238	3.00	23.22	0.44%
五粮液	000858	0.15	19.21	0.37%
万华化学	600309	0.18	14.55	0.28%
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	38.53	0.77%
中远海控	601919	3.00	31.05	0.62%
迈瑞医疗	300760	0.10	28.15	0.57%
云铝股份	000807	2.00	27.60	0.56%
广汽集团	601238	3.00	26.40	0.53%
五粮液	000858	0.15	23.03	0.46%
海螺水泥	600585	1.00	22.28	0.45%
比亚迪	002594	0.10	20.31	0.41%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.34%
万华化学	600309	0.18	14.90	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	32.78	0.65%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	0.58%
中远海控	601919	3.00	28.74	0.57%
广汽集团	601238	3.00	26.25	0.52%
云铝股份	000807	2.00	24.44	0.48%
海螺水泥	600585	1.00	22.56	0.45%
五粮液	000858	0.15	21.05	0.42%
比亚迪	002594	0.10	19.80	0.39%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.34%
顺丰控股	002352	0.40	16.16	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.15	35.51	0.69%
美的集团	000333	0.60	33.29	0.65%
广汽集团	601238	3.00	30.03	0.58%
中远海控	601919	3.00	29.43	0.57%
迈瑞医疗	300760	0.10	26.98	0.52%
海螺水泥	600585	1.00	26.03	0.51%
五粮液	000858	0.15	23.41	0.45%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.35%
顺丰控股	002352	0.40	16.32	0.32%
万华化学	600309	0.18	15.90	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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