我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.78 |
0.20 |
3.02 |
1.12 |
1.49 |
| 本期利润(万元) |
-0.35 |
0.19 |
3.85 |
1.40 |
2.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.49 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.55 |
83.65 |
101.70 |
109.85 |
130.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.66 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
32.83 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
32.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.15 |
11.37 |
28.32 |
11.88 |
165.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5176.95 |
6247.38 |
5932.77 |
5018.18 |
4983.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
329.87 |
313.17 |
338.43 |
321.04 |
603.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
4847.08 |
5934.21 |
5594.35 |
4697.13 |
4380.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.28 |
3.32 |
2.96 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.94 |
0.95 |
0.85 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5370.47 |
6409.45 |
7291.29 |
5033.23 |
5154.44 |
| 负债合计(万元) |
143.03 |
1357.30 |
1202.00 |
110.06 |
123.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5227.44 |
5052.15 |
6089.30 |
4923.17 |
5030.45 |
| 未分配利润(万元) |
412.37 |
544.99 |
602.11 |
497.99 |
611.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
1.80 |
0.82 |
2.73 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
-18.34 |
212.49 |
102.37 |
119.63 |
58.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.66 |
12.47 |
39.11 |
-195.11 |
-39.10 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
2.14 |
0.90 |
28.56 |
27.01 |
| 收入合计(万元) |
4.14 |
228.90 |
143.20 |
-44.19 |
47.85 |
| 管理人报酬(万元) |
17.85 |
35.98 |
17.72 |
40.53 |
21.59 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
10.28 |
5.06 |
11.58 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.93 |
7.36 |
15.13 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
39.32 |
76.78 |
35.44 |
68.21 |
36.81 |
| 利润总额(万元) |
-35.18 |
152.11 |
107.76 |
-112.41 |
11.04 |
| 净利润(万元) |
-35.18 |
152.11 |
107.76 |
-112.41 |
11.04 |
